ISIN | LU0158938935 |
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Valorennummer | 1530998 |
Bloomberg Global ID | BBG000PYKCQ0 |
Fondsname | JSS Sustainable Bond - Euro Broad P EUR dist |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in erstklassige, ausschliesslich auf Euro lautende, variabel- und festverzinsliche Anleihen, deren Emittenten (Ländern, Organisationen und Unternehmen) einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise leisten. Diese Länder zeichnen sich durch eine möglichst geringe und effiziente Nutzung von Umwelt- und Sozialressourcen aus. Organisationen integrieren Nachhaltigkeit bei der Mittelverwendung und messen den Erfolg auch unter nachhaltigen Gesichtspunkten. Unternehmen zeichnen sich dadurch aus, dass sie ein umweltgerechtes, öko-effizientes Management und die pro- aktive Gestaltung der Beziehungen zu den wesentlichen Anspruchsgruppen zu einem wichtigen Bestandteil ihrer Strategie machen. Es richtet sich als Basisanlage im Bereich der verzinslichen Anlagen an private und institutionelle Investoren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 110.04 EUR | 03.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 109.72 EUR | 02.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 111.89 EUR | 09.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 105.80 EUR | 10.06.2024 |
NAV * | 110.04 EUR | 03.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 203'772'494 | |
Anteilsklassevermögen *** | 43'820'494 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.21% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.74% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 Monat | -0.39% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 Monate | +0.15% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 Monate | -0.34% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 Jahr | +2.84% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 Jahre | +6.63% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 Jahre | -5.58% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 Jahre | -5.21% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) 0% | 3.12% | |
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Spain (Kingdom of) 3.5% | 2.93% | |
Long-Term Euro BTP Future Mar 25 | 2.67% | |
Euro OAT Future Mar 25 | 2.54% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 1.375% | 2.23% | |
Nordrhein-Westfalen (Land) 0% | 2.15% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0.5% | 2.08% | |
Italy (Republic Of) 4.05% | 1.89% | |
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 4.75% | 1.72% | |
Netherlands (Kingdom Of) 3.25% | 1.53% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 1.04% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.02% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |