Mirabaud - Global High Yield Bonds NH dist. EUR

Détails

ISIN LU1708489007
No. de valeur 38845483
Bloomberg Global ID
Nom de fond Mirabaud - Global High Yield Bonds NH dist. EUR
Prestataire de fonds Mirabaud Asset Management Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Prestataire de fonds Mirabaud Asset Management
Représentant en Suisse Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Téléphone: +41 58 816 22 22
Distributeur(s) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund seeks an attractive total return through a high level of current income and long-term capital appreciation by investing primarily in global high yield bonds, whilst protecting its assets against capital loss. The Sub-Fund is aimed at those investors seeking high income and long-term capital appreciation and who are prepared to accept the risks associated with investing in high yield fixed income instruments.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 98.24 EUR 04.05.2018
Prix précédent * 98.26 EUR 03.05.2018
Max 52 semaines * 100.00 EUR 01.03.2018
Min 52 semaines * 98.24 EUR 04.05.2018
NAV * 98.24 EUR 04.05.2018
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 208'500'428
Actifs de la classe *** 3'018'886
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois -0.96% 04.04.2018
04.05.2018
3 mois -1.76% 01.03.2018
04.05.2018
6 mois - -
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Carnival Corporation 10.5% 1.21%
Deuce Finco PLC 5.5% 1.18%
Iron Mountain Inc. 5.25% 1.08%
MGM Resorts International 6.5% 1.02%
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 7.375% 1.00%
Service Corporation International 5.125% 0.99%
Light & Wonder International Inc. 7.25% 0.99%
Delta Air Lines Inc. 3.75% 0.98%
USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 7.125% 0.92%
Dana Financing Luxembourg S.A.R.L. 8.5% 0.92%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.87%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.87%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)