Mirabaud - Global High Yield Bonds NH dist. EUR

Stammdaten

ISIN LU1708489007
Valorennummer 38845483
Bloomberg Global ID
Fondsname Mirabaud - Global High Yield Bonds NH dist. EUR
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management
Vertreter in der Schweiz Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefon: +41 58 816 22 22
Distributor(en) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund seeks an attractive total return through a high level of current income and long-term capital appreciation by investing primarily in global high yield bonds, whilst protecting its assets against capital loss. The Sub-Fund is aimed at those investors seeking high income and long-term capital appreciation and who are prepared to accept the risks associated with investing in high yield fixed income instruments.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 98.24 EUR 04.05.2018
Vorheriger Preis * 98.26 EUR 03.05.2018
52 Wochen Hoch * 100.00 EUR 01.03.2018
52 Wochen Tief * 98.24 EUR 04.05.2018
NAV * 98.24 EUR 04.05.2018
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 208'500'428
Anteilsklassevermögen *** 3'018'886
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat -0.96% 04.04.2018
04.05.2018
3 Monate -1.76% 01.03.2018
04.05.2018
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Carnival Corporation 10.5% 1.21%
Deuce Finco PLC 5.5% 1.18%
Iron Mountain Inc. 5.25% 1.08%
MGM Resorts International 6.5% 1.02%
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 7.375% 1.00%
Service Corporation International 5.125% 0.99%
Light & Wonder International Inc. 7.25% 0.99%
Delta Air Lines Inc. 3.75% 0.98%
USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 7.125% 0.92%
Dana Financing Luxembourg S.A.R.L. 8.5% 0.92%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.87%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.87%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)