ISIN | LU1708488611 |
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No. de valeur | 38845451 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Mirabaud - Global High Yield Bonds N cap. USD |
Prestataire de fonds |
Mirabaud Asset Management
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Prestataire de fonds | Mirabaud Asset Management |
Représentant en Suisse |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Téléphone: +41 58 816 22 22 |
Distributeur(s) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund seeks an attractive total return through a high level of current income and long-term capital appreciation by investing primarily in global high yield bonds, whilst protecting its assets against capital loss. The Sub-Fund is aimed at those investors seeking high income and long-term capital appreciation and who are prepared to accept the risks associated with investing in high yield fixed income instruments. |
Particularités |
Prix actuel * | 127.60 USD | 06.03.2025 |
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Prix précédent * | 127.94 USD | 05.03.2025 |
Max 52 semaines * | 128.29 USD | 26.02.2025 |
Min 52 semaines * | 118.68 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 127.60 USD | 06.03.2025 |
Issue Price * | 127.60 USD | 06.03.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 196'603'488 | |
Actifs de la classe *** | 29'252'496 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.18% |
31.12.2024 - 06.03.2025
31.12.2024 06.03.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -1.52% |
31.12.2024 - 06.03.2025
31.12.2024 06.03.2025 |
1 mois | -0.14% |
06.02.2025 - 06.03.2025
06.02.2025 06.03.2025 |
3 mois | +0.34% |
06.12.2024 - 06.03.2025
06.12.2024 06.03.2025 |
6 mois | +1.93% |
06.09.2024 - 06.03.2025
06.09.2024 06.03.2025 |
1 an | +6.89% |
06.03.2024 - 06.03.2025
06.03.2024 06.03.2025 |
2 ans | +16.55% |
06.03.2023 - 06.03.2025
06.03.2023 06.03.2025 |
3 ans | +12.79% |
07.03.2022 - 06.03.2025
07.03.2022 06.03.2025 |
5 ans | +21.45% |
06.03.2020 - 06.03.2025
06.03.2020 06.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Iron Mountain Inc. 5.25% | 1.23% | |
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CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 7.375% | 1.19% | |
MGM Resorts International 6.5% | 1.16% | |
Service Corporation International 5.125% | 1.13% | |
Light & Wonder International Inc. 7.25% | 1.13% | |
USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 7.125% | 1.08% | |
Dana Financing Luxembourg S.A.R.L. 8.5% | 1.02% | |
Phoenix Group Holdings PLC 8.5% | 1.02% | |
Barclays PLC 8.5% | 1.01% | |
Prime Securities Services Borrower, LLC and Prime Finance, Inc. 6.25% | 0.95% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER *** | 0.87% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.87% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |