Mirabaud - Global High Yield Bonds N cap. USD

Stammdaten

ISIN LU1708488611
Valorennummer 38845451
Bloomberg Global ID
Fondsname Mirabaud - Global High Yield Bonds N cap. USD
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management
Vertreter in der Schweiz Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefon: +41 58 816 22 22
Distributor(en) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund seeks an attractive total return through a high level of current income and long-term capital appreciation by investing primarily in global high yield bonds, whilst protecting its assets against capital loss. The Sub-Fund is aimed at those investors seeking high income and long-term capital appreciation and who are prepared to accept the risks associated with investing in high yield fixed income instruments.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 126.31 USD 21.11.2024
Vorheriger Preis * 126.21 USD 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 126.38 USD 08.11.2024
52 Wochen Tief * 113.58 USD 24.11.2023
NAV * 126.31 USD 21.11.2024
Ausgabepreis * 126.31 USD 21.11.2024
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 226'357'794
Anteilsklassevermögen *** 29'463'042
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.60% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +12.33% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat +0.29% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +1.41% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +4.22% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +11.48% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +18.85% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre +7.38% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +21.14% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares $ High Yld Corp Bd ETF USD Dist 2.54%
Deuce Finco PLC 5.5% 1.14%
Iron Mountain Inc. 5.25% 1.07%
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 7.375% 1.01%
MGM Resorts International 6.5% 0.99%
Service Corporation International 5.125% 0.98%
Light & Wonder International Inc. 7.25% 0.97%
USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 7.125% 0.93%
Dana Financing Luxembourg S.A.R.L. 8.5% 0.90%
International Game Technology PLC 6.25% 0.89%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.87%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.87%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)