Mirabaud - Global High Yield Bonds N cap. USD

Stammdaten

ISIN LU1708488611
Valorennummer 38845451
Bloomberg Global ID
Fondsname Mirabaud - Global High Yield Bonds N cap. USD
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management
Vertreter in der Schweiz Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefon: +41 58 816 22 22
Distributor(en) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund seeks an attractive total return through a high level of current income and long-term capital appreciation by investing primarily in global high yield bonds, whilst protecting its assets against capital loss. The Sub-Fund is aimed at those investors seeking high income and long-term capital appreciation and who are prepared to accept the risks associated with investing in high yield fixed income instruments.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 132.51 USD 28.08.2025
Vorheriger Preis * 132.42 USD 27.08.2025
52 Wochen Hoch * 132.51 USD 28.08.2025
52 Wochen Tief * 123.27 USD 08.04.2025
NAV * 132.51 USD 28.08.2025
Ausgabepreis * 132.51 USD 28.08.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 173'557'287
Anteilsklassevermögen *** 16'490'327
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.07% 31.12.2024
28.08.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.26% 31.12.2024
28.08.2025
1 Monat +1.06% 28.07.2025
28.08.2025
3 Monate +3.53% 28.05.2025
28.08.2025
6 Monate +3.34% 28.02.2025
28.08.2025
1 Jahr +6.07% 28.08.2024
28.08.2025
2 Jahre +19.30% 28.08.2023
28.08.2025
3 Jahre +23.30% 29.08.2022
28.08.2025
5 Jahre +23.64% 28.08.2020
28.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 7.375% 1.33%
MGM Resorts International 6.5% 1.32%
Light & Wonder International Inc. 7.25% 1.27%
Dana Financing Luxembourg S.A.R.L. 8.5% 1.25%
USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 7.125% 1.21%
Barclays PLC 8.5% 1.20%
Phoenix Group Holdings PLC 8.5% 1.16%
IHO Verwaltungs GmbH 8.75% 1.07%
Prime Securities Services Borrower, LLC and Prime Finance, Inc. 6.25% 1.07%
UniCredit S.p.A. 5.459% 1.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.87%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.87%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)