UBS (CH) Property Fund - Léman Residential «Foncipars»

Détails

ISIN CH0014420852
No. de valeur 1442085
Bloomberg Global ID FONC SW
Nom de fond UBS (CH) Property Fund - Léman Residential «Foncipars»
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds immobiliers
EFC Catégorie Open-ended real estate
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Conditions particulières lors de l'émission de parts
Conditions de rachat de parts Conditions particulières lors du rachat de parts
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit en priorité dans des immeubles d’habitation situés exclusivement en Suisse romande, en particulier majoritairement dans les villes de Genève et Lausanne et leurs agglomérations. L’objectif de placement est de générer des rendements équivalents à ceux du marché. Les immeubles sont estimés selon la méthode du cash-flow actualisé.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 137.00 CHF 26.09.2024
Prix précédent * 137.00 CHF 25.09.2024
Max 52 semaines * 137.00 CHF 18.04.2024
Min 52 semaines * 109.79 CHF 26.10.2023
NAV * 137.00 CHF 26.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe *** 1'372'681'845
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +11.81% 29.12.2023
26.09.2024
1 mois +0.74% 26.08.2024
26.09.2024
3 mois +1.11% 26.06.2024
26.09.2024
6 mois +2.76% 26.03.2024
26.09.2024
1 an +17.45% 26.09.2023
26.09.2024
2 ans +21.25% 26.09.2022
26.09.2024
3 ans +51.73% 31.12.2021
26.09.2024
5 ans +72.44% 31.12.2019
26.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Tatironne 3, 5, 6, 8, 10, 12, Chemin De La 5.35%
Morâche 8, Rue De La 3.29%
Silo 10-24, Avenue Du 3.05%
Echelettes 2-12, 5, 7, 9, 11, Rue Des 3.02%
Calas 12, 14, 16, Avenue 2.98%
Lausanne 47-51, Rue De/La Matze 6 2.48%
Dapples 21-23, Av./Cart J.J. 6-8, Rue/Harpe 1, Av De La/Bons 2, J.L. De, 2.30%
Boudines 15ter, 17, 19, 21, 23, Rue Des 2.29%
Les Rives De La Broye 1, 3, 8, 10, 20 2.11%
Halles 1, Place Des/Tanneurs, Rue Des/Riettes, Chemin Des/Remparts 4, Rue D 1.94%
Dernière mise à jour des données 30.06.2022

Coûts / Risques

TER 0.77%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2016

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)