ISIN | CH0014420852 |
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Valorennummer | 1442085 |
Bloomberg Global ID | FONC SW |
Fondsname | UBS (CH) Property Fund - Léman Residential «Foncipars» |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Immobilienfonds |
EFC-Kategorie | Open-ended real estate |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Immobilienfonds besteht hauptsächlich in der langfristigen Substanzerhaltung und in der Ausschüttung angemessener Erträge. UBS (CH) Property Fund – Léman Residential «Foncipars» investiert in erster Linie in Immobilienwerte in der Westschweiz und in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Dieser Immobilienfonds kann Effektenleihgeschäfte (Securities Lending) tätigen. Im Hinblick auf eine effiziente Verwaltung des Fondsvermögens können derivative Finanzinstrumente eingesetzt werden. Der Einsatz von Derivaten erfolgt lediglich zur Absicherung von Anlagepositionen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 140.00 CHF | 14.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 142.50 CHF | 13.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 145.50 CHF | 05.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 111.26 CHF | 20.11.2023 |
NAV * | 140.00 CHF | 14.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | 1'372'681'845 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +14.26% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
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1 Monat | -0.71% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 Monate | +2.94% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 Monate | +3.32% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 Jahr | +21.55% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 Jahre | +21.43% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 Jahre | +55.05% |
31.12.2021 - 14.11.2024
31.12.2021 14.11.2024 |
5 Jahre | +76.21% |
31.12.2019 - 14.11.2024
31.12.2019 14.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tatironne 3, 5, 6, 8, 10, 12, Chemin De La | 5.35% | |
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Morâche 8, Rue De La | 3.29% | |
Silo 10-24, Avenue Du | 3.05% | |
Echelettes 2-12, 5, 7, 9, 11, Rue Des | 3.02% | |
Calas 12, 14, 16, Avenue | 2.98% | |
Lausanne 47-51, Rue De/La Matze 6 | 2.48% | |
Dapples 21-23, Av./Cart J.J. 6-8, Rue/Harpe 1, Av De La/Bons 2, J.L. De, | 2.30% | |
Boudines 15ter, 17, 19, 21, 23, Rue Des | 2.29% | |
Les Rives De La Broye 1, 3, 8, 10, 20 | 2.11% | |
Halles 1, Place Des/Tanneurs, Rue Des/Riettes, Chemin Des/Remparts 4, Rue D | 1.94% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2022 |
TER | 0.77% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.12.2016 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |