Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global High Yield Bond Fund EUR N AccH

Détails

ISIN IE000VISYZ29
No. de valeur 112001576
Bloomberg Global ID WEHYNEA ID
Nom de fond Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global High Yield Bond Fund EUR N AccH
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond High Yield MT EUR
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the ICE Bank of America Global High Yield Constrained Index (the "Index”) and achieve the objective by investing primarily in debt securities worldwide which are considered by the Investment Manager to be below investment grade. The Fund's investment approach is based on analysis of the credit profile of individual high yield issuers combined with an analysis of the behavior and performance of the broader economic environment. Total returns will be sought through income and capital appreciation.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10.39 EUR 23.12.2024
Prix précédent * 10.39 EUR 20.12.2024
Max 52 semaines * 10.48 EUR 11.12.2024
Min 52 semaines * 9.66 EUR 05.01.2024
NAV * 10.39 EUR 23.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 526'882'329
Actifs de la classe *** 87'612
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.38% 29.12.2023
23.12.2024
YTD Performance (en CHF) +6.76% 29.12.2023
23.12.2024
1 mois -0.29% 25.11.2024
23.12.2024
3 mois +0.04% 23.09.2024
23.12.2024
6 mois +4.46% 24.06.2024
23.12.2024
1 an +6.44% 27.12.2023
23.12.2024
2 ans +18.17% 28.12.2022
23.12.2024
3 ans +3.46% 23.12.2021
23.12.2024
5 ans +3.77% 23.06.2021
23.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

2 Year Treasury Note Future Dec 24 9.81%
5 Year Treasury Note Future Dec 24 6.65%
Euro Schatz Dec14 1.62%
Petroleos Mexicanos 6.84% 1.00%
United States Treasury Notes 4.375% 0.99%
10 Year Treasury Note Future Dec 24 0.90%
Jerrold Finco PLC 7.875% 0.88%
Peach Property Finance GmbH 4.375% 0.84%
McAfee Corp 7.375% 0.81%
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 5.75% 0.79%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 0.65%
Date TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.65%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)