Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global High Yield Bond Fund EUR N AccH

Stammdaten

ISIN IE000VISYZ29
Valorennummer 112001576
Bloomberg Global ID WEHYNEA ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global High Yield Bond Fund EUR N AccH
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond High Yield MT EUR
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the ICE Bank of America Global High Yield Constrained Index (the "Index”) and achieve the objective by investing primarily in debt securities worldwide which are considered by the Investment Manager to be below investment grade. The Fund's investment approach is based on analysis of the credit profile of individual high yield issuers combined with an analysis of the behavior and performance of the broader economic environment. Total returns will be sought through income and capital appreciation.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.38 EUR 13.11.2024
Vorheriger Preis * 10.38 EUR 12.11.2024
52 Wochen Hoch * 10.41 EUR 27.09.2024
52 Wochen Tief * 9.29 EUR 16.11.2023
NAV * 10.38 EUR 13.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 519'195'278
Anteilsklassevermögen *** 86'939
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.27% 29.12.2023
13.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +7.18% 29.12.2023
13.11.2024
1 Monat -0.10% 15.10.2024
13.11.2024
3 Monate +2.41% 13.08.2024
13.11.2024
6 Monate +5.30% 13.05.2024
13.11.2024
1 Jahr +12.58% 13.11.2023
13.11.2024
2 Jahre +18.59% 14.11.2022
13.11.2024
3 Jahre +3.24% 15.11.2021
13.11.2024
5 Jahre +3.65% 23.06.2021
13.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

2 Year Treasury Note Future Dec 24 9.74%
5 Year Treasury Note Future Dec 24 6.69%
United States Treasury Notes 4.375% 2.48%
10 Year Treasury Note Future Dec 24 1.27%
Euro Schatz Dec14 1.21%
Petroleos Mexicanos 6.84% 0.98%
Jerrold Finco PLC 7.875% 0.92%
Peach Property Finance GmbH 4.375% 0.85%
McAfee Corp 7.375% 0.80%
Euro Bobl Future Dec 24 0.80%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.65%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.65%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)