| ISIN | LU2242744915 |
|---|---|
| No. de valeur | 57793951 |
| Bloomberg Global ID | WEGQGSE LX |
| Nom de fond | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Quality Growth Fund EUR S AccH |
| Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
| Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
| Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributeur(s) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the MSCI All Country World Index (the "Index"), primarily though investment in equity and equity-related securities of companies worldwide. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 13.15 EUR | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 13.16 EUR | 12.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 13.29 EUR | 12.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 10.19 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 13.15 EUR | 15.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 6'043'889'164 | |
| Actifs de la classe *** | 38'384'355 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +15.17% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +14.45% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
| 1 mois | +1.16% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 mois | +1.63% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 mois | +8.11% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 an | +11.41% |
16.12.2024 - 15.12.2025
16.12.2024 15.12.2025 |
| 2 ans | +39.59% |
15.12.2023 - 15.12.2025
15.12.2023 15.12.2025 |
| 3 ans | +62.49% |
15.12.2022 - 15.12.2025
15.12.2022 15.12.2025 |
| 5 ans | +28.03% |
16.04.2021 - 15.12.2025
16.04.2021 15.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 6.65% | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 5.13% | |
| Amazon.com Inc | 4.64% | |
| Alphabet Inc Class C | 4.50% | |
| Apple Inc | 3.93% | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.09% | |
| Tencent Holdings Ltd | 2.27% | |
| Broadcom Inc | 2.00% | |
| McKesson Corp | 1.93% | |
| Mastercard Inc Class A | 1.90% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 0.85% |
|---|---|
| Date TER | 15.09.2023 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 0.85% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | |