Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Quality Growth Fund EUR S AccH

Stammdaten

ISIN LU2242744915
Valorennummer 57793951
Bloomberg Global ID WEGQGSE LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Quality Growth Fund EUR S AccH
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the MSCI All Country World Index (the "Index"), primarily though investment in equity and equity-related securities of companies worldwide.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.54 EUR 04.08.2025
Vorheriger Preis * 12.40 EUR 01.08.2025
52 Wochen Hoch * 12.78 EUR 24.07.2025
52 Wochen Tief * 10.17 EUR 05.08.2024
NAV * 12.54 EUR 04.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 6'121'420'210
Anteilsklassevermögen *** 37'014'437
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.85% 31.12.2024
04.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +8.90% 31.12.2024
04.08.2025
1 Monat +0.47% 07.07.2025
04.08.2025
3 Monate +8.37% 05.05.2025
04.08.2025
6 Monate +5.76% 04.02.2025
04.08.2025
1 Jahr +23.25% 05.08.2024
04.08.2025
2 Jahre +40.52% 04.08.2023
04.08.2025
3 Jahre +46.59% 04.08.2022
04.08.2025
5 Jahre +22.11% 16.04.2021
04.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 5.36%
Microsoft Corp 4.31%
Amazon.com Inc 3.89%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3.08%
Alphabet Inc Class C 2.10%
Eli Lilly and Co 1.75%
Meta Platforms Inc Class A 1.71%
Prudential PLC 1.70%
Tencent Holdings Ltd 1.67%
Netflix Inc 1.66%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.85%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.85%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)