Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Balanced SF Cap

Détails

ISIN LU2083923529
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Balanced SF Cap
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG
Représentant en Suisse Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Distributeur(s) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** L'objectif du fonds est de surperformer son indice de référence sur une période de cinq ans en investissant directement ou indirectement, par l'intermédiaire d'autres OPCVM ou OPC, dans un portefeuille largement diversifié d'obligations et d'actions mondiales (Exposition aux actions : entre 30 % et 60 % des actifs du fonds).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 102.46 EUR 10.03.2025
Prix précédent * 102.63 EUR 07.03.2025
Max 52 semaines * 105.07 EUR 14.02.2025
Min 52 semaines * 97.46 EUR 22.04.2024
NAV * 102.46 EUR 10.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'084'691'694
Actifs de la classe *** 74'023'991
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.39% 31.12.2024
10.03.2025
YTD Performance (en CHF) +1.94% 31.12.2024
10.03.2025
1 mois -1.68% 10.02.2025
10.03.2025
3 mois -2.06% 10.12.2024
10.03.2025
6 mois +0.08% 10.09.2024
10.03.2025
1 an +3.06% 11.03.2024
10.03.2025
2 ans +9.84% 10.03.2023
10.03.2025
3 ans +3.15% 10.03.2022
10.03.2025
5 ans +0.98% 22.04.2021
10.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Swiss Life (LUX) Bd ESG Glbl Sov S € Cap 17.97%
Swiss Life (LUX) Bd ESG Glb Aggt S € Cap 12.00%
Swiss Life (LUX) Eq ESG USA S USD Cap 8.57%
Swiss Life (LUX) Eq ESG € Zone S EUR 8.18%
Swiss Life Fds(LUX)-Eq ESG Gbl EUR S Cap 7.26%
Swiss Life(LUX)-Bd ESG Gbl Crp EUR S Cap 6.02%
Amundi MSCI USA ESG Leaders ETF Acc EURH 5.71%
SLF FR EQ ESG US LOW 3.84%
Amundi MSCI Eurp ESG Ldrs ETF Acc 3.04%
Swiss Life (LUX) EqESGGlbMinVol SEURAcc 3.01%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER *** 3.00%
Date TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.41%
Ongoing Charges *** 3.01%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)