ISIN | LU2083923529 |
---|---|
No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Balanced SF Cap |
Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Distributeur(s) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif du fonds est de surperformer son indice de référence sur une période de cinq ans en investissant directement ou indirectement, par l'intermédiaire d'autres OPCVM ou OPC, dans un portefeuille largement diversifié d'obligations et d'actions mondiales (Exposition aux actions : entre 30 % et 60 % des actifs du fonds). |
Particularités |
Prix actuel * | 103.82 EUR | 16.07.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 104.07 EUR | 15.07.2025 |
Max 52 semaines * | 105.07 EUR | 14.02.2025 |
Min 52 semaines * | 95.70 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 103.82 EUR | 16.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'070'949'150 | |
Actifs de la classe *** | 78'693'338 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.72% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.85% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
1 mois | +0.45% |
16.06.2025 - 16.07.2025
16.06.2025 16.07.2025 |
3 mois | +4.86% |
16.04.2025 - 16.07.2025
16.04.2025 16.07.2025 |
6 mois | +1.37% |
16.01.2025 - 16.07.2025
16.01.2025 16.07.2025 |
1 an | +1.76% |
16.07.2024 - 16.07.2025
16.07.2024 16.07.2025 |
2 ans | +8.97% |
17.07.2023 - 16.07.2025
17.07.2023 16.07.2025 |
3 ans | +9.82% |
18.07.2022 - 16.07.2025
18.07.2022 16.07.2025 |
5 ans | +2.32% |
22.04.2021 - 16.07.2025
22.04.2021 16.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swiss Life (LUX) Bd ESG Glbl Sov S € Cap | 15.97% | |
---|---|---|
Swiss Life (LUX) Bd ESG Glb Aggt S € Cap | 10.70% | |
SLF (F) ESG Money Market Euro I | 8.97% | |
Swiss Life (LUX) Equity Euro Zone S €Cap | 7.95% | |
Swiss Life (LUX) Equity USA S USD Cap | 7.73% | |
Swiss Life Fds(LUX)-Eq ESG Gbl EUR S Cap | 7.04% | |
Swiss Life(LUX)-Bd Gbl Crp EUR S Cap | 5.42% | |
Amundi MSCI EMU ESG Sel ETF DR EUR C | 4.08% | |
SLF FR EQ ESG US LOW | 3.64% | |
Amundi MSCI Emerging MarketsESGSelETFDRC | 2.99% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 2.92% |
---|---|
Date TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.41% |
Ongoing Charges *** | 3.01% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.06.2025 |