ISIN | CH1106275089 |
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No. de valeur | 110627508 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Excellence I (CHF) |
Prestataire de fonds |
NS Partners SA
Téléphone: +41 22 906 52 50 E-Mail: reporting@nspgroup.com |
Prestataire de fonds | NS Partners SA |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Téléphone: +41 21 212 10 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Des indications détaillées sur les politiques de placement et leurs limitations, les techniques et instruments de placement admis (notamment les instruments financiers dérivés et leur étendue) figurent dans le contrat de fonds (Partie II §§ 7-15). La direction du fonds ne pratique pas d’opérations de prêt de valeurs mobilières et n’effectue pas d’opérations de mise et prise en pension. |
Particularités |
Prix actuel * | 119.62 CHF | 20.05.2025 |
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Prix précédent * | 119.32 CHF | 19.05.2025 |
Max 52 semaines * | 122.80 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 102.00 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 119.62 CHF | 20.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 80'950'516 | |
Actifs de la classe *** | 40'980'978 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.35% |
31.12.2024 - 20.05.2025
31.12.2024 20.05.2025 |
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1 mois | +10.20% |
22.04.2025 - 20.05.2025
22.04.2025 20.05.2025 |
3 mois | -1.53% |
20.02.2025 - 20.05.2025
20.02.2025 20.05.2025 |
6 mois | +8.11% |
20.11.2024 - 20.05.2025
20.11.2024 20.05.2025 |
1 an | +6.64% |
21.05.2024 - 20.05.2025
21.05.2024 20.05.2025 |
2 ans | +16.24% |
22.05.2023 - 20.05.2025
22.05.2023 20.05.2025 |
3 ans | +25.98% |
20.05.2022 - 20.05.2025
20.05.2022 20.05.2025 |
5 ans | +22.98% |
14.05.2021 - 20.05.2025
14.05.2021 20.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 1.02% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |