Swiss Excellence I (CHF)

Stammdaten

ISIN CH1106275089
Valorennummer 110627508
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Excellence I (CHF)
Fondsanbieter NS Partners SA Telefon: +41 22 906 52 50
E-Mail: reporting@nspgroup.com
Fondsanbieter NS Partners SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Swiss Excellence pursues the objective of outperforming the Swiss equity market as measured by the Swiss Leader Index® (SLI) Total Return. For the Sub-fund's main investment category, the asset manager integrates environmental, social, and governance (ESG) criteria into the stock selection process and towards the weighting of companies in the portfolio. The Sub-fund invests the majority of its assets into equities and security rights of companies having their registered office either located in Switzerland or carrying out a significant amount of their economic activity in Switzerland. Pensofinance SA, serving as an advisor, provides the asset manager with qualitative analyses of Swiss companies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 118.00 CHF 13.06.2025
Vorheriger Preis * 119.75 CHF 12.06.2025
52 Wochen Hoch * 122.80 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 102.00 CHF 09.04.2025
NAV * 118.00 CHF 13.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 84'310'527
Anteilsklassevermögen *** 42'456'707
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.90% 31.12.2024
13.06.2025
1 Monat +0.63% 13.05.2025
13.06.2025
3 Monate -0.28% 13.03.2025
13.06.2025
6 Monate +5.03% 13.12.2024
13.06.2025
1 Jahr +5.18% 13.06.2024
13.06.2025
2 Jahre +16.08% 13.06.2023
13.06.2025
3 Jahre +29.36% 13.06.2022
13.06.2025
5 Jahre +21.32% 14.05.2021
13.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 1.02%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)