Swiss Excellence I (CHF)

Stammdaten

ISIN CH1106275089
Valorennummer 110627508
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Excellence I (CHF)
Fondsanbieter NS Partners SA Telefon: +41 22 906 52 50
E-Mail: reporting@nspgroup.com
Fondsanbieter NS Partners SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Swiss Excellence pursues the objective of outperforming the Swiss equity market as measured by the Swiss Leader Index® (SLI) Total Return. For the Sub-fund's main investment category, the asset manager integrates environmental, social, and governance (ESG) criteria into the stock selection process and towards the weighting of companies in the portfolio. The Sub-fund invests the majority of its assets into equities and security rights of companies having their registered office either located in Switzerland or carrying out a significant amount of their economic activity in Switzerland. Pensofinance SA, serving as an advisor, provides the asset manager with qualitative analyses of Swiss companies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 126.92 CHF 06.01.2026
Vorheriger Preis * 126.27 CHF 05.01.2026
52 Wochen Hoch * 126.92 CHF 06.01.2026
52 Wochen Tief * 102.00 CHF 09.04.2025
NAV * 126.92 CHF 06.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 94'160'383
Anteilsklassevermögen *** 47'282'032
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.99% 31.12.2025
06.01.2026
1 Monat +2.73% 08.12.2025
06.01.2026
3 Monate +4.61% 06.10.2025
06.01.2026
6 Monate +8.08% 07.07.2025
06.01.2026
1 Jahr +12.45% 06.01.2025
06.01.2026
2 Jahre +26.80% 08.01.2024
06.01.2026
3 Jahre +33.93% 06.01.2023
06.01.2026
5 Jahre +30.49% 14.05.2021
06.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novartis AG Registered Shares 6.31%
Roche Holding AG 6.15%
UBS Group AG Registered Shares 5.25%
Nestle SA 5.07%
Swiss Re AG 4.60%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.34%
Zurich Insurance Group AG 4.28%
Lonza Group Ltd 3.37%
Givaudan SA 3.28%
Alcon Inc 3.13%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 1.03%
Datum TER 30.06.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)