Swiss Excellence I (CHF)

Stammdaten

ISIN CH1106275089
Valorennummer 110627508
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Excellence I (CHF)
Fondsanbieter NS Partners SA Telefon: +41 22 906 52 50
E-Mail: reporting@nspgroup.com
Fondsanbieter NS Partners SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Swiss Excellence pursues the objective of outperforming the Swiss equity market as measured by the Swiss Leader Index® (SLI) Total Return. For the Sub-fund's main investment category, the asset manager integrates environmental, social, and governance (ESG) criteria into the stock selection process and towards the weighting of companies in the portfolio. The Sub-fund invests the majority of its assets into equities and security rights of companies having their registered office either located in Switzerland or carrying out a significant amount of their economic activity in Switzerland. Pensofinance SA, serving as an advisor, provides the asset manager with qualitative analyses of Swiss companies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 111.44 CHF 26.11.2024
Vorheriger Preis * 112.17 CHF 25.11.2024
52 Wochen Hoch * 115.99 CHF 27.09.2024
52 Wochen Tief * 96.43 CHF 28.11.2023
NAV * 111.44 CHF 26.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 71'801'422
Anteilsklassevermögen *** 33'663'890
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.87% 31.12.2023
26.11.2024
1 Monat -3.08% 28.10.2024
26.11.2024
3 Monate -3.17% 26.08.2024
26.11.2024
6 Monate -1.27% 27.05.2024
26.11.2024
1 Jahr +14.94% 27.11.2023
26.11.2024
2 Jahre +19.35% 28.11.2022
26.11.2024
3 Jahre +4.56% 26.11.2021
26.11.2024
5 Jahre +14.57% 14.05.2021
26.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 1.02%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.04%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)