ISIN | CH1106275048 |
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No. de valeur | 110627504 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Excellence DPM (CHF) |
Prestataire de fonds |
NS Partners SA
Téléphone: +41 22 906 52 50 E-Mail: reporting@nspgroup.com |
Prestataire de fonds | NS Partners SA |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Téléphone: +41 21 212 10 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Des indications détaillées sur les politiques de placement et leurs limitations, les techniques et instruments de placement admis (notamment les instruments financiers dérivés et leur étendue) figurent dans le contrat de fonds (Partie II §§ 7-15). La direction du fonds ne pratique pas d’opérations de prêt de valeurs mobilières et n’effectue pas d’opérations de mise et prise en pension. |
Particularités |
Prix actuel * | 110.42 CHF | 26.11.2024 |
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Prix précédent * | 111.14 CHF | 25.11.2024 |
Max 52 semaines * | 115.02 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 96.02 CHF | 28.11.2023 |
NAV * | 110.42 CHF | 26.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 71'801'422 | |
Actifs de la classe *** | 38'137'532 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.38% |
31.12.2023 - 26.11.2024
31.12.2023 26.11.2024 |
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1 mois | -3.11% |
28.10.2024 - 26.11.2024
28.10.2024 26.11.2024 |
3 mois | -3.28% |
26.08.2024 - 26.11.2024
26.08.2024 26.11.2024 |
6 mois | -1.52% |
27.05.2024 - 26.11.2024
27.05.2024 26.11.2024 |
1 an | +14.38% |
27.11.2023 - 26.11.2024
27.11.2023 26.11.2024 |
2 ans | +18.17% |
28.11.2022 - 26.11.2024
28.11.2022 26.11.2024 |
3 ans | +3.00% |
26.11.2021 - 26.11.2024
26.11.2021 26.11.2024 |
5 ans | +12.57% |
14.05.2021 - 26.11.2024
14.05.2021 26.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 1.52% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.55% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |