Swiss Excellence DPM (CHF)

Détails

ISIN CH1106275048
No. de valeur 110627504
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Excellence DPM (CHF)
Prestataire de fonds NS Partners SA Téléphone: +41 22 906 52 50
E-Mail: reporting@nspgroup.com
Prestataire de fonds NS Partners SA
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Des indications détaillées sur les politiques de placement et leurs limitations, les techniques et instruments de placement admis (notamment les instruments financiers dérivés et leur étendue) figurent dans le contrat de fonds (Partie II §§ 7-15). La direction du fonds ne pratique pas d’opérations de prêt de valeurs mobilières et n’effectue pas d’opérations de mise et prise en pension.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 110.42 CHF 26.11.2024
Prix précédent * 111.14 CHF 25.11.2024
Max 52 semaines * 115.02 CHF 27.09.2024
Min 52 semaines * 96.02 CHF 28.11.2023
NAV * 110.42 CHF 26.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 71'801'422
Actifs de la classe *** 38'137'532
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +10.38% 31.12.2023
26.11.2024
1 mois -3.11% 28.10.2024
26.11.2024
3 mois -3.28% 26.08.2024
26.11.2024
6 mois -1.52% 27.05.2024
26.11.2024
1 an +14.38% 27.11.2023
26.11.2024
2 ans +18.17% 28.11.2022
26.11.2024
3 ans +3.00% 26.11.2021
26.11.2024
5 ans +12.57% 14.05.2021
26.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 1.52%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.55%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)