ISIN | CH1106275048 |
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Valorennummer | 110627504 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Excellence DPM (CHF) |
Fondsanbieter |
NS Partners SA
Telefon: +41 22 906 52 50 E-Mail: reporting@nspgroup.com |
Fondsanbieter | NS Partners SA |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Swiss Excellence pursues the objective of outperforming the Swiss equity market as measured by the Swiss Leader Index® (SLI) Total Return. For the Sub-fund's main investment category, the asset manager integrates environmental, social, and governance (ESG) criteria into the stock selection process and towards the weighting of companies in the portfolio. The Sub-fund invests the majority of its assets into equities and security rights of companies having their registered office either located in Switzerland or carrying out a significant amount of their economic activity in Switzerland. Pensofinance SA, serving as an advisor, provides the asset manager with qualitative analyses of Swiss companies. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 118.88 CHF | 20.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 118.59 CHF | 19.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 121.54 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 100.88 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 118.88 CHF | 20.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 80'950'516 | |
Anteilsklassevermögen *** | 39'969'539 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.72% |
31.12.2024 - 20.05.2025
31.12.2024 20.05.2025 |
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1 Monat | +10.16% |
22.04.2025 - 20.05.2025
22.04.2025 20.05.2025 |
3 Monate | -1.11% |
20.02.2025 - 20.05.2025
20.02.2025 20.05.2025 |
6 Monate | +8.43% |
20.11.2024 - 20.05.2025
20.11.2024 20.05.2025 |
1 Jahr | +6.69% |
21.05.2024 - 20.05.2025
21.05.2024 20.05.2025 |
2 Jahre | +15.70% |
22.05.2023 - 20.05.2025
22.05.2023 20.05.2025 |
3 Jahre | +24.77% |
20.05.2022 - 20.05.2025
20.05.2022 20.05.2025 |
5 Jahre | +21.19% |
14.05.2021 - 20.05.2025
14.05.2021 20.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 1.52% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |