| ISIN | LU2317140817 |
|---|---|
| No. de valeur | 110518514 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | JSS Alternative Lending Fund P USD acc |
| Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
| Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The Subfund’s main investment objective is to provide exposure to the AIP Alternative Lending Fund A (the “Target Fund”), and thereby seek to provide total return with an emphasis on current income. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'093.05 USD | 29.08.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'087.35 USD | 31.07.2025 |
| Max 52 semaines * | 1'093.05 USD | 29.08.2025 |
| Min 52 semaines * | 1'032.02 USD | 30.08.2024 |
| NAV * | 1'093.05 USD | 29.08.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 136'667'059 | |
| Actifs de la classe *** | 90'233'061 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.83% |
31.12.2024 - 29.08.2025
31.12.2024 29.08.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -8.44% |
31.12.2024 - 29.08.2025
31.12.2024 29.08.2025 |
| 1 mois | +0.52% |
31.07.2025 - 29.08.2025
31.07.2025 29.08.2025 |
| 3 mois | +1.05% |
30.05.2025 - 29.08.2025
30.05.2025 29.08.2025 |
| 6 mois | +2.53% |
28.02.2025 - 29.08.2025
28.02.2025 29.08.2025 |
| 1 an | +5.91% |
30.08.2024 - 29.08.2025
30.08.2024 29.08.2025 |
| 2 ans | +6.80% |
31.08.2023 - 29.08.2025
31.08.2023 29.08.2025 |
| 3 ans | +5.73% |
31.08.2022 - 29.08.2025
31.08.2022 29.08.2025 |
| 5 ans | +9.31% |
28.05.2021 - 29.08.2025
28.05.2021 29.08.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AIP ALTERNATIVE LENDING FUND A CAP | 80.34% | |
|---|---|---|
| AIP ALTERNATIVE LENDING FUND A DIS | 16.96% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 | |
| TER | 0.59% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 6.14% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | |