JSS Alternative Lending Fund P USD acc

Stammdaten

ISIN LU2317140817
Valorennummer 110518514
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Alternative Lending Fund P USD acc
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Subfund’s main investment objective is to provide exposure to the AIP Alternative Lending Fund A (the “Target Fund”), and thereby seek to provide total return with an emphasis on current income.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'081.72 USD 30.05.2025
Vorheriger Preis * 1'076.00 USD 30.04.2025
52 Wochen Hoch * 1'081.72 USD 30.05.2025
52 Wochen Tief * 1'026.71 USD 31.05.2024
NAV * 1'081.72 USD 30.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 151'688'411
Anteilsklassevermögen *** 93'736'581
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.75% 31.12.2024
30.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.92% 31.12.2024
30.05.2025
1 Monat +0.53% 30.04.2025
30.05.2025
3 Monate +1.47% 28.02.2025
30.05.2025
6 Monate +2.75% 31.12.2024
30.05.2025
1 Jahr +5.36% 31.05.2024
30.05.2025
2 Jahre +5.63% 31.05.2023
30.05.2025
3 Jahre +3.61% 31.05.2022
30.05.2025
5 Jahre +8.17% 28.05.2021
30.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

AIP ALTERNATIVE LENDING FUND A CAP 79.75%
AIP ALTERNATIVE LENDING FUND A DIS 16.94%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.59%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 6.14%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)