Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Credit Income Fund EUR D M4 DisH

Détails

ISIN LU2343525809
No. de valeur 111766447
Bloomberg Global ID WEWCIDM LX
Nom de fond Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Credit Income Fund EUR D M4 DisH
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Bond High Yield MT EUR
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, with a secondary focus on regular income by primarily investing either directly or indirectly, in assets across a broadly diversified portfolio of credit instruments issued globally.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 8.20 EUR 04.11.2024
Prix précédent * 8.17 EUR 01.11.2024
Max 52 semaines * 8.41 EUR 20.09.2024
Min 52 semaines * 7.61 EUR 06.11.2023
NAV * 8.20 EUR 04.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 138'902'840
Actifs de la classe *** 138'869
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.62% 29.12.2023
04.11.2024
YTD Performance (en CHF) +3.31% 29.12.2023
04.11.2024
1 mois -1.15% 04.10.2024
04.11.2024
3 mois +0.08% 05.08.2024
04.11.2024
6 mois +2.22% 06.05.2024
04.11.2024
1 an +7.74% 06.11.2023
04.11.2024
2 ans +10.59% 04.11.2022
04.11.2024
3 ans -16.54% 04.11.2021
04.11.2024
5 ans -18.03% 10.06.2021
04.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

10 Year Treasury Note Future Dec 24 11.32%
United States Treasury Notes 4.375% 5.53%
United States Treasury Bonds 4.625% 3.27%
United States Treasury Notes 4.5% 3.11%
10 Year Australian Treasury Bond Future Dec 24 2.62%
Federal National Mortgage Association 5.5% 2.50%
Federal National Mortgage Association 6% 2.50%
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24 2.22%
United States Treasury Notes 4.125% 2.08%
United States Treasury Notes 3.5% 1.68%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 1.21%
Date TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)