Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Credit Income Fund EUR D M4 DisH

Stammdaten

ISIN LU2343525809
Valorennummer 111766447
Bloomberg Global ID WEWCIDM LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Credit Income Fund EUR D M4 DisH
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Bond High Yield MT EUR
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, with a secondary focus on regular income by primarily investing either directly or indirectly, in assets across a broadly diversified portfolio of credit instruments issued globally.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 8.20 EUR 04.11.2024
Vorheriger Preis * 8.17 EUR 01.11.2024
52 Wochen Hoch * 8.41 EUR 20.09.2024
52 Wochen Tief * 7.61 EUR 06.11.2023
NAV * 8.20 EUR 04.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 138'902'840
Anteilsklassevermögen *** 138'869
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.62% 29.12.2023
04.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +3.31% 29.12.2023
04.11.2024
1 Monat -1.15% 04.10.2024
04.11.2024
3 Monate +0.08% 05.08.2024
04.11.2024
6 Monate +2.22% 06.05.2024
04.11.2024
1 Jahr +7.74% 06.11.2023
04.11.2024
2 Jahre +10.59% 04.11.2022
04.11.2024
3 Jahre -16.54% 04.11.2021
04.11.2024
5 Jahre -18.03% 10.06.2021
04.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

10 Year Treasury Note Future Dec 24 11.32%
United States Treasury Notes 4.375% 5.53%
United States Treasury Bonds 4.625% 3.27%
United States Treasury Notes 4.5% 3.11%
10 Year Australian Treasury Bond Future Dec 24 2.62%
Federal National Mortgage Association 5.5% 2.50%
Federal National Mortgage Association 6% 2.50%
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24 2.22%
United States Treasury Notes 4.125% 2.08%
United States Treasury Notes 3.5% 1.68%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.21%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)