ISIN | LU2308174056 |
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No. de valeur | 110246991 |
Bloomberg Global ID | WMFCISU LX |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Credit Income Fund USD S M4 DisU |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Bond High Yield MT USD |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, with a secondary focus on regular income by primarily investing either directly or indirectly, in assets across a broadly diversified portfolio of credit instruments issued globally. |
Particularités |
Prix actuel * | 8.39 USD | 17.04.2025 |
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Prix précédent * | 8.39 USD | 16.04.2025 |
Max 52 semaines * | 8.81 USD | 24.09.2024 |
Min 52 semaines * | 8.26 USD | 30.04.2024 |
NAV * | 8.39 USD | 17.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 192'166'760 | |
Actifs de la classe *** | 9'946 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.80% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -10.95% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mois | -2.61% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -2.09% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -3.50% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | +1.41% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +2.54% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | -5.61% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | -16.11% |
31.03.2021 - 16.04.2025
31.03.2021 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Federal National Mortgage Association 6% | 8.31% | |
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Ultra US Treasury Bond Future June 25 | 6.81% | |
Acgb 10Yr Xmh5 03-25 | 5.38% | |
United States Treasury Bonds 4.625% | 4.66% | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | 2.11% | |
Us Long Usm5 06-25 | 1.85% | |
NISSAN AUTO LEASE TRUST 2023-B 5.61% | 1.58% | |
Us10 Ult Uxym5 06-25 | 1.37% | |
Aimco Clo Series 2017-A 6.7% | 1.04% | |
United States Treasury Bonds 0.25% | 1.03% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.57% |
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Date TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.57% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |