Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Credit Income Fund USD S M4 DisU

Stammdaten

ISIN LU2308174056
Valorennummer 110246991
Bloomberg Global ID WMFCISU LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Credit Income Fund USD S M4 DisU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Bond High Yield MT USD
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, with a secondary focus on regular income by primarily investing either directly or indirectly, in assets across a broadly diversified portfolio of credit instruments issued globally.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 8.83 USD 15.12.2025
Vorheriger Preis * 8.82 USD 12.12.2025
52 Wochen Hoch * 8.92 USD 28.10.2025
52 Wochen Tief * 8.30 USD 11.04.2025
NAV * 8.83 USD 15.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 418'264'811
Anteilsklassevermögen *** 5'371'583
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.32% 31.12.2024
15.12.2025
YTD-Performance (in CHF) -9.42% 31.12.2024
15.12.2025
1 Monat +0.04% 17.11.2025
15.12.2025
3 Monate -0.44% 15.09.2025
15.12.2025
6 Monate +3.09% 16.06.2025
15.12.2025
1 Jahr +2.13% 16.12.2024
15.12.2025
2 Jahre +5.46% 15.12.2023
15.12.2025
3 Jahre +7.51% 15.12.2022
15.12.2025
5 Jahre -11.74% 31.03.2021
15.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Us 5Yr Fvz5 12-25 10.93%
Us 10Yr Tyz5 12-25 8.92%
United States Treasury Notes 3.875% 3.92%
Federal National Mortgage Association 5.5% 3.24%
Federal National Mortgage Association 5.5% 3.23%
United States Treasury Notes 3.875% 3.21%
United States Treasury Notes 4.25% 2.70%
Us Long Usz5 12-25 2.15%
United States Treasury Notes 4% 2.12%
United States Treasury Notes 4.25% 2.03%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER 0.57%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.57%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)