Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Credit Income Fund GBP N M4 DisH

Détails

ISIN LU2308173678
No. de valeur 110264089
Bloomberg Global ID WMFCING LX
Nom de fond Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Credit Income Fund GBP N M4 DisH
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Bond High Yield MT GBP
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, with a secondary focus on regular income by primarily investing either directly or indirectly, in assets across a broadly diversified portfolio of credit instruments issued globally.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 8.63 GBP 15.12.2025
Prix précédent * 8.63 GBP 12.12.2025
Max 52 semaines * 8.73 GBP 28.10.2025
Min 52 semaines * 8.15 GBP 11.04.2025
NAV * 8.63 GBP 15.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 315'672'818
Actifs de la classe *** 28'348
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.91% 31.12.2024
15.12.2025
YTD Performance (en CHF) -3.58% 31.12.2024
15.12.2025
1 mois +0.03% 17.11.2025
15.12.2025
3 mois -0.45% 15.09.2025
15.12.2025
6 mois +2.91% 16.06.2025
15.12.2025
1 an +1.73% 16.12.2024
15.12.2025
2 ans +4.80% 15.12.2023
15.12.2025
3 ans +6.41% 15.12.2022
15.12.2025
5 ans -13.67% 31.03.2021
15.12.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Us 5Yr Fvz5 12-25 10.93%
Us 10Yr Tyz5 12-25 8.92%
United States Treasury Notes 3.875% 3.92%
Federal National Mortgage Association 5.5% 3.24%
Federal National Mortgage Association 5.5% 3.23%
United States Treasury Notes 3.875% 3.21%
United States Treasury Notes 4.25% 2.70%
Us Long Usz5 12-25 2.15%
United States Treasury Notes 4% 2.12%
United States Treasury Notes 4.25% 2.03%
Dernière mise à jour des données 31.10.2025

Coûts / Risques

TER 0.71%
Date TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.71%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)