Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Credit Income Fund GBP N M4 DisH

Stammdaten

ISIN LU2308173678
Valorennummer 110264089
Bloomberg Global ID WMFCING LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Credit Income Fund GBP N M4 DisH
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Bond High Yield MT GBP
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, with a secondary focus on regular income by primarily investing either directly or indirectly, in assets across a broadly diversified portfolio of credit instruments issued globally.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 8.35 GBP 06.06.2025
Vorheriger Preis * 8.38 GBP 05.06.2025
52 Wochen Hoch * 8.65 GBP 20.09.2024
52 Wochen Tief * 8.15 GBP 11.04.2025
NAV * 8.35 GBP 06.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 159'774'904
Anteilsklassevermögen *** 14'639
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.41% 31.12.2024
06.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.49% 31.12.2024
06.06.2025
1 Monat +0.61% 06.05.2025
06.06.2025
3 Monate -1.53% 06.03.2025
06.06.2025
6 Monate -2.05% 06.12.2024
06.06.2025
1 Jahr +0.26% 06.06.2024
06.06.2025
2 Jahre +4.05% 06.06.2023
06.06.2025
3 Jahre -2.98% 06.06.2022
06.06.2025
5 Jahre -16.45% 31.03.2021
06.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Us 10Yr Tym5 06-25 12.18%
United States Treasury Notes 4.25% 6.10%
United States Treasury Notes 3.875% 5.97%
Federal National Mortgage Association 5.5% 5.33%
United States Treasury Notes 4.625% 4.08%
Us 5Yr Fvm5 06-25 2.91%
Us10 Ult Uxym5 06-25 2.84%
United States Treasury Bonds 4.625% 2.02%
Acgb 10Yr Xmm5 06-25 1.71%
NISSAN AUTO LEASE TRUST 2023-B 5.61% 1.46%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.71%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.71%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)