ISIN | LU2208087267 |
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No. de valeur | 56015781 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Crossfund Sicav-Crossinvest Metals and Mining Equity Fund A (USD) |
Prestataire de fonds |
Crossinvest SA
Lugano, Suisse Téléphone: +41 91 911 88 88 E-Mail: info@crossinvest.ch Web: www.crossinvest.ch |
Prestataire de fonds | Crossinvest SA |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the sub‐fund (hereafter the “Sub‐Fund”) is to achieve long term capital appreciation by pursuing global focus exposure opportunities in companies all over the world. The investment focus will be on metal and mining industry/sector leaders (or emerging leaders) that offer premium growth, global presence and/or profitability prospects and valuation upside. The Sub‐Fund is actively managed. The Sub‐Fund has no benchmark index and is not managed in reference to a benchmark index. |
Particularités |
Prix actuel * | 99.50 USD | 01.04.2025 |
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Prix précédent * | 98.65 USD | 31.03.2025 |
Max 52 semaines * | 119.42 USD | 21.05.2024 |
Min 52 semaines * | 93.61 USD | 30.12.2024 |
NAV * | 99.50 USD | 01.04.2025 |
Issue Price * | 99.50 USD | 01.04.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 10'116'293 | |
Actifs de la classe *** | 4'204'948 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.76% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +2.93% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 mois | +1.91% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mois | +4.14% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mois | -12.16% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 an | -5.79% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 ans | -10.75% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 ans | -16.09% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 ans | -7.35% |
15.04.2021 - 01.04.2025
15.04.2021 01.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |