ISIN | LU2208087267 |
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Valorennummer | 56015781 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Crossfund Sicav-Crossinvest Metals and Mining Equity Fund A (USD) |
Fondsanbieter |
Crossinvest SA
Lugano, Schweiz Telefon: +41 91 911 88 88 E-Mail: info@crossinvest.ch Web: www.crossinvest.ch |
Fondsanbieter | Crossinvest SA |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the sub‐fund (hereafter the “Sub‐Fund”) is to achieve long term capital appreciation by pursuing global focus exposure opportunities in companies all over the world. The investment focus will be on metal and mining industry/sector leaders (or emerging leaders) that offer premium growth, global presence and/or profitability prospects and valuation upside. The Sub‐Fund is actively managed. The Sub‐Fund has no benchmark index and is not managed in reference to a benchmark index. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 99.26 USD | 02.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 99.50 USD | 01.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 119.42 USD | 21.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 93.61 USD | 30.12.2024 |
NAV * | 99.26 USD | 02.04.2025 |
Ausgabepreis * | 99.26 USD | 02.04.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 10'116'293 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'204'948 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.51% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.50% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 Monat | +1.66% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 Monate | +3.89% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 Monate | -12.62% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 Jahr | -6.01% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 Jahre | -10.97% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 Jahre | -16.78% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 Jahre | -7.57% |
15.04.2021 - 02.04.2025
15.04.2021 02.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |