Crossfund Sicav - Crossinvest Metals & Mining Equity Fund A (USD)

Stammdaten

ISIN LU2208087267
Valorennummer 56015781
Bloomberg Global ID
Fondsname Crossfund Sicav - Crossinvest Metals & Mining Equity Fund A (USD)
Fondsanbieter Crossinvest SA Lugano, Schweiz
Telefon: +41 91 911 88 88
E-Mail: info@crossinvest.ch
Web: www.crossinvest.ch
Fondsanbieter Crossinvest SA
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en)
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The investment objective of the sub‐fund (hereafter the “Sub‐Fund”) is to achieve long term capital appreciation by pursuing global focus exposure opportunities in companies all over the world. The investment focus will be on metal and mining industry/sector leaders (or emerging leaders) that offer premium growth, global presence and/or profitability prospects and valuation upside. The Sub‐Fund is actively managed. The Sub‐Fund has no benchmark index and is not managed in reference to a benchmark index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 108.24 USD 04.11.2024
Vorheriger Preis * 107.29 USD 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 119.42 USD 21.05.2024
52 Wochen Tief * 91.29 USD 10.11.2023
NAV * 108.24 USD 04.11.2024
Ausgabepreis * 108.24 USD 04.11.2024
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 7'784'464
Anteilsklassevermögen *** 2'468'151
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.38% 29.12.2023
04.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +4.12% 29.12.2023
04.11.2024
1 Monat -3.80% 04.10.2024
04.11.2024
3 Monate +11.24% 05.08.2024
04.11.2024
6 Monate -3.94% 06.05.2024
04.11.2024
1 Jahr +12.95% 06.11.2023
04.11.2024
2 Jahre +3.77% 04.11.2022
04.11.2024
3 Jahre -1.60% 04.11.2021
04.11.2024
5 Jahre +0.79% 15.04.2021
04.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 3.03%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)