ISIN | LU2238328061 |
---|---|
No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | AZ FUND 1 - AZ Bond - Renminbi Fixed Income B-AZ Fund (EUR non Hedged - ACC) Capitalisation |
Prestataire de fonds |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxembourg Téléphone: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Prestataire de fonds | Azimut Investments S.A. |
Représentant en Suisse |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Distributeur(s) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment object by actively managing a portfolio of debt securities and money market instruments denominated in US dollars or offshore renminbi (CNH). |
Particularités |
Prix actuel * | 6.18 EUR | 30.10.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 6.21 EUR | 29.10.2024 |
Max 52 semaines * | 6.24 EUR | 23.10.2024 |
Min 52 semaines * | 5.92 EUR | 03.11.2023 |
NAV * | 6.18 EUR | 30.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 22'492'009 | |
Actifs de la classe *** | 2'019'166 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.02% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +4.34% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
1 mois | +0.32% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 mois | +0.03% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 mois | +0.63% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 an | +4.13% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 ans | -1.21% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 ans | -7.90% |
02.11.2021 - 30.10.2024
02.11.2021 30.10.2024 |
5 ans | -3.32% |
16.02.2021 - 30.10.2024
16.02.2021 30.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China 3 | 11.03% | |
---|---|---|
CMB International Leasing Management Ltd. 1.75% | 7.56% | |
Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China 2 | 6.91% | |
Meituan LLC 2.125% | 5.85% | |
HSBC Holdings PLC 3.4% | 5.80% | |
Agricultural Development Bank of China 2.85% | 5.74% | |
Haidilao International Holding Ltd. 2.15% | 5.40% | |
TCCL (Finance) Ltd. 3.4% | 4.11% | |
Industrial and Commercial Bank of China Limited, New York Branch 3.538% | 3.98% | |
Vigorous Champion International Ltd. 2.75% | 3.96% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | |
---|---|
Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 2.89% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |