AZ FUND 1 - AZ Bond - Renminbi Fixed Income B-AZ Fund (EUR non Hedged - ACC) Capitalisation

Détails

ISIN LU2238328061
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond AZ FUND 1 - AZ Bond - Renminbi Fixed Income B-AZ Fund (EUR non Hedged - ACC) Capitalisation
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxembourg
Téléphone: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A.
Représentant en Suisse CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Distributeur(s) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment object by actively managing a portfolio of debt securities and money market instruments denominated in US dollars or offshore renminbi (CNH).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 6.18 EUR 30.10.2024
Prix précédent * 6.21 EUR 29.10.2024
Max 52 semaines * 6.24 EUR 23.10.2024
Min 52 semaines * 5.92 EUR 03.11.2023
NAV * 6.18 EUR 30.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 22'492'009
Actifs de la classe *** 2'019'166
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.02% 29.12.2023
30.10.2024
YTD Performance (en CHF) +4.34% 29.12.2023
30.10.2024
1 mois +0.32% 30.09.2024
30.10.2024
3 mois +0.03% 30.07.2024
30.10.2024
6 mois +0.63% 30.04.2024
30.10.2024
1 an +4.13% 30.10.2023
30.10.2024
2 ans -1.21% 31.10.2022
30.10.2024
3 ans -7.90% 02.11.2021
30.10.2024
5 ans -3.32% 16.02.2021
30.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China 3 11.03%
CMB International Leasing Management Ltd. 1.75% 7.56%
Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China 2 6.91%
Meituan LLC 2.125% 5.85%
HSBC Holdings PLC 3.4% 5.80%
Agricultural Development Bank of China 2.85% 5.74%
Haidilao International Holding Ltd. 2.15% 5.40%
TCCL (Finance) Ltd. 3.4% 4.11%
Industrial and Commercial Bank of China Limited, New York Branch 3.538% 3.98%
Vigorous Champion International Ltd. 2.75% 3.96%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 2.89%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)