AZ FUND 1 - AZ Bond - Renminbi Fixed Income B-AZ Fund (EUR non Hedged - ACC) Capitalisation

Stammdaten

ISIN LU2238328061
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname AZ FUND 1 - AZ Bond - Renminbi Fixed Income B-AZ Fund (EUR non Hedged - ACC) Capitalisation
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment object by actively managing a portfolio of debt securities and money market instruments denominated in US dollars or offshore renminbi (CNH).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 6.32 EUR 20.12.2024
Vorheriger Preis * 6.31 EUR 19.12.2024
52 Wochen Hoch * 6.33 EUR 22.11.2024
52 Wochen Tief * 5.95 EUR 27.12.2023
NAV * 6.32 EUR 20.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 18'145'618
Anteilsklassevermögen *** 1'966'225
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.33% 29.12.2023
20.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +5.71% 29.12.2023
20.12.2024
1 Monat +0.78% 20.11.2024
20.12.2024
3 Monate +3.01% 20.09.2024
20.12.2024
6 Monate +2.20% 20.06.2024
20.12.2024
1 Jahr +5.09% 20.12.2023
20.12.2024
2 Jahre -0.60% 20.12.2022
20.12.2024
3 Jahre -8.06% 20.12.2021
20.12.2024
5 Jahre -1.14% 16.02.2021
20.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China 3 13.77%
HSBC Holdings PLC 3.4% 7.36%
Agricultural Development Bank of China 2.85% 7.27%
Vigorous Champion International Ltd. 2.75% 5.22%
Meituan LLC 2.125% 5.10%
Industrial and Commercial Bank of China Limited, New York Branch 3.538% 5.08%
AAC Technologies Holdings Inc. 2.625% 5.06%
SF Holding Investment 2021 Ltd. 2.375% 4.98%
China (People's Republic Of) 1.2% 4.50%
HKCG (Finance) Limited 3.15% 4.44%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 2.89%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)