AZ FUND 1 - AZ Allocation - European Dynamic B-AZ Fund (ACC) Capitalisation

Détails

ISIN LU2234841661
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond AZ FUND 1 - AZ Allocation - European Dynamic B-AZ Fund (ACC) Capitalisation
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxembourg
Téléphone: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A.
Représentant en Suisse CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Distributeur(s) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued by European companies, and debt securities issued by European governments, supranational institutions and/or governmental authorities and/or European companies. Exposure to equities and debt securities is actively managed and depends on, among other factors, the overall valuation of the equity markets. The lower and more opportunistic the assessment of the overall value of equity markets, the higher the net exposure of the Sub-fund to equities, and vice versa.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 5.26 EUR 31.10.2024
Prix précédent * 5.30 EUR 30.10.2024
Max 52 semaines * 5.40 EUR 27.09.2024
Min 52 semaines * 4.93 EUR 02.11.2023
NAV * 5.26 EUR 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 121'662'338
Actifs de la classe *** 43'723'387
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.39% 29.12.2023
31.10.2024
YTD Performance (en CHF) +2.64% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois -2.25% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois -1.29% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +0.52% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +7.83% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +7.36% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans -5.71% 02.11.2021
31.10.2024
5 ans -1.70% 16.02.2021
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Euro Bobl Future Dec 24 14.99%
Stxe 600 Eur Nrt 08/05/2060 (422Lf1173eur) 9.80%
Spain (Kingdom of) 5.15% 5.43%
Germany (Federal Republic Of) 2.1% 4.86%
France (Republic Of) 1.75% 4.00%
Germany (Federal Republic Of) 0% 2.93%
France (Republic Of) 2.75% 2.84%
Euro Bund Future Dec 24 2.69%
Germany (Federal Republic Of) 0.25% 2.23%
Stxe 600 Eur Nrt 08/05/2060 (587Lf1173eur) 2.20%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 3.28%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)