AZ FUND 1 - AZ Allocation - European Dynamic B-AZ Fund (ACC) Capitalisation

Stammdaten

ISIN LU2234841661
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname AZ FUND 1 - AZ Allocation - European Dynamic B-AZ Fund (ACC) Capitalisation
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued by European companies, and debt securities issued by European governments, supranational institutions and/or governmental authorities and/or European companies. Exposure to equities and debt securities is actively managed and depends on, among other factors, the overall valuation of the equity markets. The lower and more opportunistic the assessment of the overall value of equity markets, the higher the net exposure of the Sub-fund to equities, and vice versa.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 5.27 EUR 21.11.2024
Vorheriger Preis * 5.26 EUR 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 5.40 EUR 27.09.2024
52 Wochen Tief * 5.02 EUR 23.11.2023
NAV * 5.27 EUR 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 121'662'338
Anteilsklassevermögen *** 43'723'387
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.46% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +1.50% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -1.59% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate -1.22% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate -1.27% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +4.90% 22.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +5.21% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -6.00% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre -1.63% 16.02.2021
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euro Bobl Future Dec 24 14.99%
Stxe 600 Eur Nrt 08/05/2060 (422Lf1173eur) 9.80%
Spain (Kingdom of) 5.15% 5.43%
Germany (Federal Republic Of) 2.1% 4.86%
France (Republic Of) 1.75% 4.00%
Germany (Federal Republic Of) 0% 2.93%
France (Republic Of) 2.75% 2.84%
Euro Bund Future Dec 24 2.69%
Germany (Federal Republic Of) 0.25% 2.23%
Stxe 600 Eur Nrt 08/05/2060 (587Lf1173eur) 2.20%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 3.28%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)