Redwheel Global Equity Income Fund A USD DIST

Détails

ISIN LU2240803101
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Redwheel Global Equity Income Fund A USD DIST
Prestataire de fonds Redwheel Stefan Hirter
Téléphone: +41 43 456 84 41
E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com
Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich
Web: www.redwheel.com
Prestataire de fonds Redwheel
Représentant en Suisse First Independent Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 206 16 40
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** To provide a combination of income and long term capital growth by investing primarily in a portfolio of global companies.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 116.22 USD 10.07.2025
Prix précédent * 115.74 USD 09.07.2025
Max 52 semaines * 118.26 USD 27.09.2024
Min 52 semaines * 102.28 USD 13.01.2025
NAV * 116.22 USD 10.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 66'620'778
Actifs de la classe *** 464'255
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +11.05% 31.12.2024
10.07.2025
YTD Performance (en CHF) -2.53% 31.12.2024
10.07.2025
1 mois -0.95% 10.06.2025
10.07.2025
3 mois +8.78% 10.04.2025
10.07.2025
6 mois +13.20% 10.01.2025
10.07.2025
1 an +5.97% 10.07.2024
10.07.2025
2 ans +11.67% 10.07.2023
10.07.2025
3 ans +19.97% 11.07.2022
10.07.2025
5 ans +16.22% 11.12.2020
10.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Industria De Diseno Textil SA Share From Split 3.09%
Zurich Insurance Group AG 2.99%
Diageo PLC 2.98%
BAE Systems PLC 2.98%
Cisco Systems Inc 2.95%
Admiral Group PLC 2.81%
Vinci SA 2.79%
American Tower Corp 2.75%
Keurig Dr Pepper Inc 2.71%
Johnson & Johnson 2.65%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.68%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.65%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)