Redwheel Global Equity Income Fund A USD DIST

Stammdaten

ISIN LU2240803101
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Redwheel Global Equity Income Fund A USD DIST
Fondsanbieter Redwheel Stefan Hirter
Telefon: +41 43 456 84 41
E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com
Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich
Web: www.redwheel.com
Fondsanbieter Redwheel
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** To provide a combination of income and long term capital growth by investing primarily in a portfolio of global companies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 107.33 USD 21.11.2024
Vorheriger Preis * 106.62 USD 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 118.26 USD 27.09.2024
52 Wochen Tief * 102.14 USD 27.11.2023
NAV * 107.33 USD 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 193'791'565
Anteilsklassevermögen *** 752'723
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.51% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +5.91% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -6.09% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate -7.18% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate -3.33% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +5.96% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +7.38% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -2.63% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +7.33% 11.12.2020
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Cisco Systems Inc 5.33%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split 3.70%
Zurich Insurance Group AG 3.35%
American Tower Corp 3.13%
Johnson & Johnson 3.12%
Keurig Dr Pepper Inc 3.03%
Diageo PLC 2.92%
Sysco Corp 2.91%
Sanofi SA 2.78%
Admiral Group PLC 2.77%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.66%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.65%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)