Redwheel Global Equity Income Fund S USD DIST

Détails

ISIN LU2264080966
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Redwheel Global Equity Income Fund S USD DIST
Prestataire de fonds Redwheel Stefan Hirter
Téléphone: +41 43 456 84 41
E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com
Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich
Web: www.redwheel.com
Prestataire de fonds Redwheel
Représentant en Suisse First Independent Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 206 16 40
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** To provide a combination of income and long term capital growth by investing primarily in a portfolio of global companies.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 111.25 USD 21.11.2024
Prix précédent * 110.51 USD 20.11.2024
Max 52 semaines * 122.39 USD 27.09.2024
Min 52 semaines * 104.93 USD 27.11.2023
NAV * 111.25 USD 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 193'791'565
Actifs de la classe *** 14'240
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.34% 29.12.2023
21.11.2024
YTD Performance (en CHF) +6.78% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois -5.99% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois -6.95% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois -2.86% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +6.93% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +9.37% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans +0.07% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans +11.25% 11.12.2020
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Cisco Systems Inc 5.33%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split 3.70%
Zurich Insurance Group AG 3.35%
American Tower Corp 3.13%
Johnson & Johnson 3.12%
Keurig Dr Pepper Inc 3.03%
Diageo PLC 2.92%
Sysco Corp 2.91%
Sanofi SA 2.78%
Admiral Group PLC 2.77%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.77%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.76%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)