Redwheel Global Equity Income Fund S USD DIST

Stammdaten

ISIN LU2264080966
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Redwheel Global Equity Income Fund S USD DIST
Fondsanbieter Redwheel Stefan Hirter
Telefon: +41 43 456 84 41
E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com
Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich
Web: www.redwheel.com
Fondsanbieter Redwheel
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** To provide a combination of income and long term capital growth by investing primarily in a portfolio of global companies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 125.31 USD 09.12.2025
Vorheriger Preis * 125.51 USD 08.12.2025
52 Wochen Hoch * 126.91 USD 13.11.2025
52 Wochen Tief * 106.14 USD 13.01.2025
NAV * 125.31 USD 09.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 50'616'554
Anteilsklassevermögen *** 15'768
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +15.41% 31.12.2024
09.12.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.51% 31.12.2024
09.12.2025
1 Monat +0.67% 10.11.2025
09.12.2025
3 Monate +3.68% 09.09.2025
09.12.2025
6 Monate +2.54% 10.06.2025
09.12.2025
1 Jahr +9.45% 09.12.2024
09.12.2025
2 Jahre +17.42% 11.12.2023
09.12.2025
3 Jahre +19.90% 09.12.2022
09.12.2025
5 Jahre +25.31% 11.12.2020
09.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred 3.89%
Cisco Systems Inc 3.54%
Johnson & Johnson 3.34%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split 3.26%
Zurich Insurance Group AG 3.07%
BAE Systems PLC 2.96%
Admiral Group PLC 2.77%
Vinci SA 2.70%
Diageo PLC 2.61%
Sysco Corp 2.61%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.77%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.77%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)