Redwheel Global Equity Income Fund S USD DIST

Stammdaten

ISIN LU2264080966
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Redwheel Global Equity Income Fund S USD DIST
Fondsanbieter Redwheel Stefan Hirter
Telefon: +41 43 456 84 41
E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com
Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich
Web: www.redwheel.com
Fondsanbieter Redwheel
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** To provide a combination of income and long term capital growth by investing primarily in a portfolio of global companies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 114.16 USD 07.11.2024
Vorheriger Preis * 113.38 USD 06.11.2024
52 Wochen Hoch * 122.39 USD 27.09.2024
52 Wochen Tief * 101.34 USD 10.11.2023
NAV * 114.16 USD 07.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 193'791'565
Anteilsklassevermögen *** 14'240
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.99% 29.12.2023
07.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +7.81% 29.12.2023
07.11.2024
1 Monat -3.50% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate +0.45% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate +1.58% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr +11.95% 07.11.2023
07.11.2024
2 Jahre +18.25% 07.11.2022
07.11.2024
3 Jahre +2.01% 08.11.2021
07.11.2024
5 Jahre +14.16% 11.12.2020
07.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Cisco Systems Inc 4.87%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split 3.63%
Zurich Insurance Group AG 3.22%
American Tower Corp 3.20%
Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred 3.14%
Diageo PLC 3.11%
BAE Systems PLC 3.05%
Admiral Group PLC 2.95%
Sanofi SA 2.84%
Moncler SpA 2.83%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.77%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.76%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)