| ISIN | IE00BMW4NH15 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | PIMCO ESG Income Fund Inst Acc |
| Prestataire de fonds |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc
Téléphone: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
| Prestataire de fonds | PIMCO Funds: Global Investors Series plc |
| Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek high current income, consistent with prudent investment management and sustainable investing (by explicitly integrating environmental, social and governance (“ESG”) factors into the investment process as further outlined herein). Long-term capital appreciation is a secondary objective. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 11.32 USD | 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 11.30 USD | 10.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 11.34 USD | 26.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 10.36 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 11.32 USD | 11.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 501'138'360 | |
| Actifs de la classe *** | 30'141'790 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +8.64% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -4.25% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
| 1 mois | +0.27% |
11.11.2025 - 11.12.2025
11.11.2025 11.12.2025 |
| 3 mois | +1.16% |
11.09.2025 - 11.12.2025
11.09.2025 11.12.2025 |
| 6 mois | +5.01% |
11.06.2025 - 11.12.2025
11.06.2025 11.12.2025 |
| 1 an | +7.50% |
11.12.2024 - 11.12.2025
11.12.2024 11.12.2025 |
| 2 ans | +15.75% |
11.12.2023 - 11.12.2025
11.12.2023 11.12.2025 |
| 3 ans | +19.79% |
05.01.2023 - 11.12.2025
05.01.2023 11.12.2025 |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Year Treasury Note Future Mar 26 | 21.52% | |
|---|---|---|
| Federal National Mortgage Association 6% | 11.87% | |
| Federal National Mortgage Association 6.5% | 11.25% | |
| 10 Year Treasury Note Future Mar 26 | 10.08% | |
| 5 Year Treasury Note Future Mar 26 | 7.36% | |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. 5% | 4.19% | |
| Ultra US Treasury Bond Future Mar 26 | 3.66% | |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5% | 3.62% | |
| United States Treasury Notes 1.875% | 2.97% | |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. 4% | 2.32% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER *** | 0.59% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.59% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |