PIMCO ESG Income Fund Inst Acc

Stammdaten

ISIN IE00BMW4NH15
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname PIMCO ESG Income Fund Inst Acc
Fondsanbieter PIMCO LLC Telefon: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Fondsanbieter PIMCO LLC
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek high current income, consistent with prudent investment management and sustainable investing (by explicitly integrating environmental, social and governance (“ESG”) factors into the investment process as further outlined herein). Long-term capital appreciation is a secondary objective. The Fund invests at least two-thirds of its assets in a diversified portfolio of Fixed Income Instruments of varying maturities. The Fund will seek to maintain a high level of dividend income by investing in a broad array of fixed income sectors which in the Investment Advisor’s view typically generate elevated levels of income.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.74 USD 29.04.2025
Vorheriger Preis * 10.73 USD 28.04.2025
52 Wochen Hoch * 10.75 USD 03.04.2025
52 Wochen Tief * 9.93 USD 30.04.2024
NAV * 10.74 USD 29.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 472'657'679
Anteilsklassevermögen *** 69'754'270
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.07% 31.12.2024
29.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.88% 31.12.2024
29.04.2025
1 Monat +0.28% 31.03.2025
29.04.2025
3 Monate +2.09% 29.01.2025
29.04.2025
6 Monate +2.97% 29.10.2024
29.04.2025
1 Jahr +7.72% 29.04.2024
29.04.2025
2 Jahre +11.88% 01.05.2023
29.04.2025
3 Jahre +13.65% 05.01.2023
29.04.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Federal National Mortgage Association 6% 12.84%
Federal National Mortgage Association 6.5% 12.21%
2 Year Treasury Note Future June 25 10.94%
10 Year Treasury Note Future June 25 8.21%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5% 4.59%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5% 4.21%
United States Treasury Notes 1.875% 3.15%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 4% 2.62%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5% 1.58%
Federal National Mortgage Association 6% 1.43%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.59%
Datum TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.59%
Ongoing Charges *** 0.59%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)