| ISIN | LU2190252549 |
|---|---|
| No. de valeur | 55325349 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | PWM Funds-Credit Allocation HC GBP |
| Prestataire de fonds |
FundPartner Solutions (Europe) S.A
15 avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg |
| Prestataire de fonds | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
| Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributeur(s) |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 3 |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to offer a globally balanced portfolio by investing directly or indirectly in equities (including REITs, ADRs, GDRs) and debt securities (including up to 40% in non-investment grade). It may also invest via UCIs or structured products. Asset allocation is flexible, with up to 75% exposure to either equities or debt. There are no limits on geography, sector, currency, or credit rating, though focus may shift based on market conditions. Up to 75% may be in closed-ended real estate investments. For defensive purposes, up to 100% may be held in cash or equivalents. Derivatives may be used for hedging or investment. The Sub-Fund is actively managed and not tied to a benchmark. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 112.45 GBP | 29.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 112.25 GBP | 22.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 112.45 GBP | 29.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 103.35 GBP | 31.10.2024 |
| NAV * | 112.45 GBP | 29.10.2025 |
| Issue Price * | 112.45 GBP | 29.10.2025 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 309'243'074 | |
| Actifs de la classe *** | 280'859 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +6.37% |
31.12.2024 - 29.10.2025
31.12.2024 29.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -1.15% |
31.12.2024 - 29.10.2025
31.12.2024 29.10.2025 |
| 1 mois | +0.55% |
30.09.2025 - 29.10.2025
30.09.2025 29.10.2025 |
| 3 mois | +2.21% |
30.07.2025 - 29.10.2025
30.07.2025 29.10.2025 |
| 6 mois | +5.22% |
30.04.2025 - 29.10.2025
30.04.2025 29.10.2025 |
| 1 an | +8.65% |
30.10.2024 - 29.10.2025
30.10.2024 29.10.2025 |
| 2 ans | +21.27% |
31.10.2023 - 29.10.2025
31.10.2023 29.10.2025 |
| 3 ans | +19.34% |
02.11.2022 - 29.10.2025
02.11.2022 29.10.2025 |
| 5 ans | +10.35% |
06.10.2021 - 29.10.2025
06.10.2021 29.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER *** | 1.225% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |