ISIN | LU2190252549 |
---|---|
No. de valeur | 55325349 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | PWM Funds-Credit Allocation HC GBP |
Prestataire de fonds |
FundPartner Solutions (Europe) S.A
15 avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg |
Prestataire de fonds | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 3 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the compartment of the fund is to provide an exposure to the full credit universe aiming to maximize absolute return over the credit cycle. In order to achieve its objective, the Compartment will mainly invest in debt securities (including money market instruments) of any type, issued by corporate or sovereign issuers. |
Particularités |
Prix actuel * | 110.89 GBP | 13.08.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 110.40 GBP | 06.08.2025 |
Max 52 semaines * | 110.89 GBP | 13.08.2025 |
Min 52 semaines * | 102.16 GBP | 14.08.2024 |
NAV * | 110.89 GBP | 13.08.2025 |
Issue Price * | 110.89 GBP | 13.08.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 296'540'281 | |
Actifs de la classe *** | 276'520 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.89% |
31.12.2024 - 13.08.2025
31.12.2024 13.08.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.97% |
31.12.2024 - 13.08.2025
31.12.2024 13.08.2025 |
1 mois | +1.55% |
16.07.2025 - 13.08.2025
16.07.2025 13.08.2025 |
3 mois | +3.78% |
14.05.2025 - 13.08.2025
14.05.2025 13.08.2025 |
6 mois | +3.24% |
19.02.2025 - 13.08.2025
19.02.2025 13.08.2025 |
1 an | +8.55% |
14.08.2024 - 13.08.2025
14.08.2024 13.08.2025 |
2 ans | +16.27% |
16.08.2023 - 13.08.2025
16.08.2023 13.08.2025 |
3 ans | +15.39% |
17.08.2022 - 13.08.2025
17.08.2022 13.08.2025 |
5 ans | +8.82% |
06.10.2021 - 13.08.2025
06.10.2021 13.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER *** | 1.223% |
---|---|
Date TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.07.2025 |