PWM Funds-Credit Allocation HC GBP

Stammdaten

ISIN LU2190252549
Valorennummer 55325349
Bloomberg Global ID
Fondsname PWM Funds-Credit Allocation HC GBP
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Europe) S.A 15 avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Europe) S.A
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 3
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The Sub-Fund aims to offer a globally balanced portfolio by investing directly or indirectly in equities (including REITs, ADRs, GDRs) and debt securities (including up to 40% in non-investment grade). It may also invest via UCIs or structured products. Asset allocation is flexible, with up to 75% exposure to either equities or debt. There are no limits on geography, sector, currency, or credit rating, though focus may shift based on market conditions. Up to 75% may be in closed-ended real estate investments. For defensive purposes, up to 100% may be held in cash or equivalents. Derivatives may be used for hedging or investment. The Sub-Fund is actively managed and not tied to a benchmark.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 112.45 GBP 29.10.2025
Vorheriger Preis * 112.25 GBP 22.10.2025
52 Wochen Hoch * 112.45 GBP 29.10.2025
52 Wochen Tief * 103.35 GBP 31.10.2024
NAV * 112.45 GBP 29.10.2025
Ausgabepreis * 112.45 GBP 29.10.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 309'243'074
Anteilsklassevermögen *** 280'859
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.37% 31.12.2024
29.10.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.15% 31.12.2024
29.10.2025
1 Monat +0.55% 30.09.2025
29.10.2025
3 Monate +2.21% 30.07.2025
29.10.2025
6 Monate +5.22% 30.04.2025
29.10.2025
1 Jahr +8.65% 30.10.2024
29.10.2025
2 Jahre +21.27% 31.10.2023
29.10.2025
3 Jahre +19.34% 02.11.2022
29.10.2025
5 Jahre +10.35% 06.10.2021
29.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER *** 1.225%
Datum TER *** 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)