ISIN | IE00BWWCR624 |
---|---|
No. de valeur | 28321465 |
Bloomberg Global ID | UMMEMSA ID |
Nom de fond | UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR M (Acc.) |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Bond Ultra Short EUR |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to earn maximum current income in Euro terms consistent with liquidity and the preservation of capital. |
Particularités |
Prix actuel * | 107.34 EUR | 04.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 107.32 EUR | 03.04.2025 |
Max 52 semaines * | 107.34 EUR | 04.04.2025 |
Min 52 semaines * | 103.77 EUR | 05.04.2024 |
NAV * | 107.34 EUR | 04.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'018'873'530 | |
Actifs de la classe *** | 53'192'175 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.72% |
31.12.2024 - 04.04.2025
31.12.2024 04.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +1.68% |
31.12.2024 - 04.04.2025
31.12.2024 04.04.2025 |
1 mois | +0.24% |
04.03.2025 - 04.04.2025
04.03.2025 04.04.2025 |
3 mois | +0.68% |
06.01.2025 - 04.04.2025
06.01.2025 04.04.2025 |
6 mois | +1.51% |
04.10.2024 - 04.04.2025
04.10.2024 04.04.2025 |
1 an | +3.48% |
04.04.2024 - 04.04.2025
04.04.2024 04.04.2025 |
2 ans | +7.34% |
04.04.2023 - 04.04.2025
04.04.2023 04.04.2025 |
3 ans | +8.02% |
04.04.2022 - 04.04.2025
04.04.2022 04.04.2025 |
5 ans | +7.34% |
20.04.2021 - 04.04.2025
20.04.2021 04.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.04% |
---|---|
Date TER | 31.08.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.03% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 28.02.2025 |