UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR M (Acc.)

Détails

ISIN IE00BWWCR624
No. de valeur 28321465
Bloomberg Global ID UMMEMSA ID
Nom de fond UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR M (Acc.)
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Bond Ultra Short EUR
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to earn maximum current income in Euro terms consistent with liquidity and the preservation of capital.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 107.34 EUR 04.04.2025
Prix précédent * 107.32 EUR 03.04.2025
Max 52 semaines * 107.34 EUR 04.04.2025
Min 52 semaines * 103.77 EUR 05.04.2024
NAV * 107.34 EUR 04.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'018'873'530
Actifs de la classe *** 53'192'175
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.72% 31.12.2024
04.04.2025
YTD Performance (en CHF) +1.68% 31.12.2024
04.04.2025
1 mois +0.24% 04.03.2025
04.04.2025
3 mois +0.68% 06.01.2025
04.04.2025
6 mois +1.51% 04.10.2024
04.04.2025
1 an +3.48% 04.04.2024
04.04.2025
2 ans +7.34% 04.04.2023
04.04.2025
3 ans +8.02% 04.04.2022
04.04.2025
5 ans +7.34% 20.04.2021
04.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.04%
Date TER 31.08.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.03%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)