ISIN | IE00BWWCR624 |
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Valorennummer | 28321465 |
Bloomberg Global ID | UMMEMSA ID |
Fondsname | UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR M (Acc.) |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Bond Ultra Short EUR |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to earn maximum current income in Euro terms consistent with liquidity and the preservation of capital. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 107.61 EUR | 14.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 107.61 EUR | 13.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 107.61 EUR | 14.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 104.19 EUR | 15.05.2024 |
NAV * | 107.61 EUR | 14.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'198'571'864 | |
Anteilsklassevermögen *** | 53'184'121 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.97% |
31.12.2024 - 14.05.2025
31.12.2024 14.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.87% |
31.12.2024 - 14.05.2025
31.12.2024 14.05.2025 |
1 Monat | +0.19% |
14.04.2025 - 14.05.2025
14.04.2025 14.05.2025 |
3 Monate | +0.61% |
14.02.2025 - 14.05.2025
14.02.2025 14.05.2025 |
6 Monate | +1.39% |
14.11.2024 - 14.05.2025
14.11.2024 14.05.2025 |
1 Jahr | +3.29% |
14.05.2024 - 14.05.2025
14.05.2024 14.05.2025 |
2 Jahre | +7.25% |
15.05.2023 - 14.05.2025
15.05.2023 14.05.2025 |
3 Jahre | +8.36% |
16.05.2022 - 14.05.2025
16.05.2022 14.05.2025 |
5 Jahre | +7.61% |
20.04.2021 - 14.05.2025
20.04.2021 14.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.04% |
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Datum TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.04% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |