Neuberger Berman Asian Debt - Hard Currency Fund USD X Accumulating Class

Détails

ISIN IE00BN6JC501
No. de valeur 110623658
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman Asian Debt - Hard Currency Fund USD X Accumulating Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 9.91 USD 05.08.2025
Prix précédent * 9.90 USD 04.08.2025
Max 52 semaines * 9.91 USD 05.08.2025
Min 52 semaines * 9.39 USD 08.08.2024
NAV * 9.91 USD 05.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.43% 31.12.2024
05.08.2025
YTD Performance (en CHF) -7.04% 31.12.2024
05.08.2025
1 mois +1.23% 07.07.2025
05.08.2025
3 mois +3.23% 06.05.2025
05.08.2025
6 mois +3.55% 05.02.2025
05.08.2025
1 an +5.09% 05.08.2024
05.08.2025
2 ans +13.39% 07.08.2023
05.08.2025
3 ans +16.86% 05.08.2022
05.08.2025
5 ans -1.00% 16.06.2021
05.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 1.25%
Date TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)