| ISIN | IE00BN6JC501 |
|---|---|
| No. de valeur | 110623658 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Neuberger Berman Asian Debt - Hard Currency Fund USD X Accumulating Class |
| Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
| Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
| Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 10.22 USD | 28.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 10.21 USD | 27.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 10.22 USD | 28.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 9.43 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 10.22 USD | 28.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +7.69% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -5.69% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
| 1 mois | +1.19% |
29.09.2025 - 28.10.2025
29.09.2025 28.10.2025 |
| 3 mois | +3.76% |
28.07.2025 - 28.10.2025
28.07.2025 28.10.2025 |
| 6 mois | +5.91% |
28.04.2025 - 28.10.2025
28.04.2025 28.10.2025 |
| 1 an | +7.35% |
28.10.2024 - 28.10.2025
28.10.2024 28.10.2025 |
| 2 ans | +20.80% |
30.10.2023 - 28.10.2025
30.10.2023 28.10.2025 |
| 3 ans | +29.53% |
28.10.2022 - 28.10.2025
28.10.2022 28.10.2025 |
| 5 ans | +2.10% |
16.06.2021 - 28.10.2025
16.06.2021 28.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | 1.25% |
|---|---|
| Date TER | 30.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | |