Neuberger Berman Asian Debt - Hard Currency Fund USD X Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE00BN6JC501
Valorennummer 110623658
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Asian Debt - Hard Currency Fund USD X Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9.52 USD 22.11.2024
Vorheriger Preis * 9.52 USD 21.11.2024
52 Wochen Hoch * 9.62 USD 01.10.2024
52 Wochen Tief * 8.72 USD 24.11.2023
NAV * 9.52 USD 22.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.19% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +10.53% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -0.31% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +0.42% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +3.82% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +9.30% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +16.38% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -3.45% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre -4.90% 16.06.2021
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 1.2491%
Datum TER 30.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)