ISIN | IE00BN6JC501 |
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Valorennummer | 110623658 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Neuberger Berman Asian Debt - Hard Currency Fund USD X Accumulating Class |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 9.91 USD | 05.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 9.90 USD | 04.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 9.91 USD | 05.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 9.39 USD | 08.08.2024 |
NAV * | 9.91 USD | 05.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.43% |
31.12.2024 - 05.08.2025
31.12.2024 05.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -7.04% |
31.12.2024 - 05.08.2025
31.12.2024 05.08.2025 |
1 Monat | +1.23% |
07.07.2025 - 05.08.2025
07.07.2025 05.08.2025 |
3 Monate | +3.23% |
06.05.2025 - 05.08.2025
06.05.2025 05.08.2025 |
6 Monate | +3.55% |
05.02.2025 - 05.08.2025
05.02.2025 05.08.2025 |
1 Jahr | +5.09% |
05.08.2024 - 05.08.2025
05.08.2024 05.08.2025 |
2 Jahre | +13.39% |
07.08.2023 - 05.08.2025
07.08.2023 05.08.2025 |
3 Jahre | +16.86% |
05.08.2022 - 05.08.2025
05.08.2022 05.08.2025 |
5 Jahre | -1.00% |
16.06.2021 - 05.08.2025
16.06.2021 05.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 1.25% |
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Datum TER | 30.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** |