ISIN | LU2262960854 |
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No. de valeur | 58471468 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders HR (hedged) |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity China |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 52.63 CHF | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 52.77 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 61.76 CHF | 08.10.2024 |
Min 52 semaines * | 45.74 CHF | 16.09.2024 |
NAV * | 52.63 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | 52.63 CHF | 16.04.2025 |
Redemption Price * | 52.63 CHF | 16.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.36% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -7.16% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | +0.21% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -4.64% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | +1.60% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | -20.33% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | -30.71% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | -47.37% |
31.05.2021 - 16.04.2025
31.05.2021 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.66% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |