ISIN | LU2262960854 |
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Valorennummer | 58471468 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders HR (hedged) |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity China |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 52.63 CHF | 16.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 52.77 CHF | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 61.76 CHF | 08.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 45.74 CHF | 16.09.2024 |
NAV * | 52.63 CHF | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | 52.63 CHF | 16.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 52.63 CHF | 16.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.36% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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1 Monat | -7.16% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | +0.21% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -4.64% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | +1.60% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | -20.33% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | -30.71% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | -47.37% |
31.05.2021 - 16.04.2025
31.05.2021 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.66% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |