Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders HR (hedged)

Stammdaten

ISIN LU2262960854
Valorennummer 58471468
Bloomberg Global ID
Fondsname Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders HR (hedged)
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity China
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 52.63 CHF 16.04.2025
Vorheriger Preis * 52.77 CHF 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 61.76 CHF 08.10.2024
52 Wochen Tief * 45.74 CHF 16.09.2024
NAV * 52.63 CHF 16.04.2025
Ausgabepreis * 52.63 CHF 16.04.2025
Rücknahmepreis * 52.63 CHF 16.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.36% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -7.16% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate +0.21% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -4.64% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +1.60% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre -20.33% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre -30.71% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre -47.37% 31.05.2021
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.66%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)