Nutrition HZ CHF

Détails

ISIN LU2319669516
No. de valeur 110407496
Bloomberg Global ID
Nom de fond Nutrition HZ CHF
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment applique une stratégie de croissance du capital en investissant principalement dans des actions émises par des sociétés contribuant à et/ou profitant de la chaîne de valeur dans le secteur de l’agriculture. L’univers d’investissement du compartiment n’est pas limité à une zone géographique précise. Au sein de cette chaîne de valeur, seront principalement ciblées les sociétés actives en particulier dans la production, le conditionnement, la fourniture, ainsi que dans la production d’équipement agricole.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 307.38 CHF 17.04.2025
Prix précédent * 305.90 CHF 16.04.2025
Max 52 semaines * 357.31 CHF 31.01.2025
Min 52 semaines * 293.68 CHF 09.04.2025
NAV * 307.38 CHF 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 633'952'696
Actifs de la classe *** 9'762
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -9.52% 31.12.2024
17.04.2025
1 mois -6.66% 17.03.2025
17.04.2025
3 mois -11.51% 17.01.2025
17.04.2025
6 mois -13.66% 17.10.2024
17.04.2025
1 an -6.40% 17.04.2024
17.04.2025
2 ans -12.14% 17.04.2023
17.04.2025
3 ans -19.76% 19.04.2022
17.04.2025
5 ans -19.95% 14.06.2021
17.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

DSM Firmenich AG 5.80%
Novonesis (Novozymes) B Class B 5.58%
International Flavors & Fragrances Inc 4.76%
Danone SA 4.43%
Zoetis Inc Class A 4.14%
Sprouts Farmers Market Inc 3.39%
Mowi ASA 3.32%
Thermo Fisher Scientific Inc 3.18%
Kerry Group PLC Class A 3.13%
McCormick & Co Inc Registered Shs Non Vtg 3.11%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.16%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.17%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2021

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)