Nutrition HZ CHF

Stammdaten

ISIN LU2319669516
Valorennummer 110407496
Bloomberg Global ID
Fondsname Nutrition HZ CHF
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Dieser Teilfonds wendet eine Kapitalwachstumsstrategie an, indem er überwiegend in Aktien investiert, die von Gesellschaften begeben werden, die in der landwirtschaftlichen Wertschöpfungskette tätig sind und/oder von dieser profitieren. Das Anlageuniversum des Teilfonds ist nicht auf eine bestimmte geografische Region beschränkt. Innerhalb dieser Wertschöpfungskette wird der Fonds sein Augenmerk hauptsächlich auf Gesellschaften richten, die insbesondere in der Herstellung, Verpackung und Lieferung sowie in der Herstellung von landwirtschaftlicher Ausrüstung tätig sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 307.38 CHF 17.04.2025
Vorheriger Preis * 305.90 CHF 16.04.2025
52 Wochen Hoch * 357.31 CHF 31.01.2025
52 Wochen Tief * 293.68 CHF 09.04.2025
NAV * 307.38 CHF 17.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 633'952'696
Anteilsklassevermögen *** 9'762
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -9.52% 31.12.2024
17.04.2025
1 Monat -6.66% 17.03.2025
17.04.2025
3 Monate -11.51% 17.01.2025
17.04.2025
6 Monate -13.66% 17.10.2024
17.04.2025
1 Jahr -6.40% 17.04.2024
17.04.2025
2 Jahre -12.14% 17.04.2023
17.04.2025
3 Jahre -19.76% 19.04.2022
17.04.2025
5 Jahre -19.95% 14.06.2021
17.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

DSM Firmenich AG 5.80%
Novonesis (Novozymes) B Class B 5.58%
International Flavors & Fragrances Inc 4.76%
Danone SA 4.43%
Zoetis Inc Class A 4.14%
Sprouts Farmers Market Inc 3.39%
Mowi ASA 3.32%
Thermo Fisher Scientific Inc 3.18%
Kerry Group PLC Class A 3.13%
McCormick & Co Inc Registered Shs Non Vtg 3.11%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.16%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.17%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2021

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)