BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund I USD

Détails

ISIN LU2296188738
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund I USD
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Suisse
Téléphone: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A.
Représentant en Suisse IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 044 224 32 09
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of the investment policy of the sub-fund is to achieve, with observance of the investment risk, an appropriate value growth in the sub-fund currency through a globally diversified portfolio of investments.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 92.84 USD 23.04.2025
Prix précédent * 92.80 USD 22.04.2025
Max 52 semaines * 109.02 USD 23.10.2024
Min 52 semaines * 79.53 USD 09.04.2025
NAV * 92.84 USD 23.04.2025
Issue Price * 97.47 USD 23.04.2025
Redemption Price * 92.84 USD 23.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 205'075'499
Actifs de la classe *** 2'891'606
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.65% 30.12.2024
23.04.2025
YTD Performance (en CHF) -6.57% 30.12.2024
23.04.2025
1 mois -5.42% 24.03.2025
23.04.2025
3 mois -3.08% 23.01.2025
23.04.2025
6 mois -14.84% 23.10.2024
23.04.2025
1 an +0.23% 23.04.2024
23.04.2025
2 ans -0.26% 24.04.2023
23.04.2025
3 ans -12.72% 25.04.2022
23.04.2025
5 ans -2.70% 01.03.2021
23.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Freeport-McMoRan Inc 4.66%
Newmont Corp 4.53%
Fresnillo PLC 4.21%
Cameco Corp 4.20%
Century Aluminum Co 4.04%
Rio Tinto PLC Ordinary Shares 4.03%
Pan American Silver Corp 3.91%
Coeur Mining Inc 3.90%
Agnico Eagle Mines Ltd 3.78%
Nucor Corp 3.64%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.25%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.31%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)