BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund I USD

Détails

ISIN LU2296188738
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund I USD
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Suisse
Téléphone: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A.
Représentant en Suisse IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 044 224 32 09
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of the investment policy of the sub-fund is to achieve, with observance of the investment risk, an appropriate value growth in the sub-fund currency through a globally diversified portfolio of investments.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 93.78 USD 02.04.2025
Prix précédent * 94.21 USD 01.04.2025
Max 52 semaines * 109.02 USD 23.10.2024
Min 52 semaines * 84.98 USD 09.09.2024
NAV * 93.78 USD 02.04.2025
Issue Price * 98.47 USD 02.04.2025
Redemption Price * 93.78 USD 02.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 205'075'499
Actifs de la classe *** 2'891'606
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.69% 30.12.2024
02.04.2025
YTD Performance (en CHF) +1.29% 30.12.2024
02.04.2025
1 mois +3.53% 03.03.2025
02.04.2025
3 mois +4.89% 02.01.2025
02.04.2025
6 mois -9.39% 02.10.2024
02.04.2025
1 an +3.88% 02.04.2024
02.04.2025
2 ans 0.00% 03.04.2023
02.04.2025
3 ans -17.56% 04.04.2022
02.04.2025
5 ans -1.72% 01.03.2021
02.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Freeport-McMoRan Inc 4.39%
Pan American Silver Corp 4.33%
Rio Tinto PLC Registered Shares 4.24%
Alcoa Corp 4.11%
Cameco Corp 4.03%
Century Aluminum Co 3.99%
Newmont Corp 3.73%
Fresnillo PLC 3.53%
Capstone Copper Corp 3.43%
Hudbay Minerals Inc 3.20%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.25%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.31%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)