ISIN | LU2296188738 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund I USD |
Fondsanbieter |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Schweiz Telefon: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Fondsanbieter | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefon: +41 044 224 32 09 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel der Anlagepolitik des BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund (der „Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos durch ein weltweit diversifiziertes Anlageportfolio einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Die Wertentwicklung der einzelnen Aktienklassen des Teilfonds ist in den entsprechenden „Wesentlichen Informationen für den Anleger“ angegeben. Ergebnisse aus der Vergangenheit sind keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Es kann nicht gewährleistet werden, dass das Anlageziel des Teilfonds erreicht wird. Die Verwaltungsgesellschaft wird ausschließlich die in der Anlagepolitik beschriebenen Anlagegrundsätze prüfen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 92.84 USD | 23.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 92.80 USD | 22.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 109.02 USD | 23.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 79.53 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 92.84 USD | 23.04.2025 |
Ausgabepreis * | 97.47 USD | 23.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 92.84 USD | 23.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 205'075'499 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'891'606 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.65% |
30.12.2024 - 23.04.2025
30.12.2024 23.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -6.57% |
30.12.2024 - 23.04.2025
30.12.2024 23.04.2025 |
1 Monat | -5.42% |
24.03.2025 - 23.04.2025
24.03.2025 23.04.2025 |
3 Monate | -3.08% |
23.01.2025 - 23.04.2025
23.01.2025 23.04.2025 |
6 Monate | -14.84% |
23.10.2024 - 23.04.2025
23.10.2024 23.04.2025 |
1 Jahr | +0.23% |
23.04.2024 - 23.04.2025
23.04.2024 23.04.2025 |
2 Jahre | -0.26% |
24.04.2023 - 23.04.2025
24.04.2023 23.04.2025 |
3 Jahre | -12.72% |
25.04.2022 - 23.04.2025
25.04.2022 23.04.2025 |
5 Jahre | -2.70% |
01.03.2021 - 23.04.2025
01.03.2021 23.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Freeport-McMoRan Inc | 4.66% | |
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Newmont Corp | 4.53% | |
Fresnillo PLC | 4.21% | |
Cameco Corp | 4.20% | |
Century Aluminum Co | 4.04% | |
Rio Tinto PLC Ordinary Shares | 4.03% | |
Pan American Silver Corp | 3.91% | |
Coeur Mining Inc | 3.90% | |
Agnico Eagle Mines Ltd | 3.78% | |
Nucor Corp | 3.64% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 1.25% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.31% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |