Swiss Mid Small Cap -Z CHF

Détails

ISIN CH1106274728
No. de valeur 110627472
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Mid Small Cap -Z CHF
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L'objectif d’investissement du compartiment consiste principalement à gérer un portefeuille d'actions suisses de petites et moyennes capitalisations, cotées en bourse et telles qu'elles res-sortent de la classification prise en compte par les organes de la bourse suisse dans le calcul de l'indice « Swiss Small & Middle Companies Index », tout en observant la politique de répartition des risques.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 9'601.21 CHF 17.12.2024
Prix précédent * 9'586.77 CHF 16.12.2024
Max 52 semaines * 10'577.20 CHF 12.07.2024
Min 52 semaines * 9'505.56 CHF 19.11.2024
NAV * 9'601.21 CHF 17.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'386'331'931
Actifs de la classe *** 17'569'074
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -3.27% 29.12.2023
17.12.2024
1 mois +0.13% 18.11.2024
17.12.2024
3 mois -6.54% 17.09.2024
17.12.2024
6 mois -7.33% 17.06.2024
17.12.2024
1 an -3.63% 18.12.2023
17.12.2024
2 ans +11.79% 19.12.2022
17.12.2024
3 ans -16.38% 17.12.2021
17.12.2024
5 ans -11.12% 20.04.2021
17.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 9.25%
Sonova Holding AG 7.27%
Galderma Group AG Registered Shares 5.27%
Julius Baer Gruppe AG 5.04%
Schindler Holding AG Non Voting 5.04%
Comet Holding AG 4.88%
Temenos AG 4.17%
SGS AG 3.91%
Baloise Holding AG 3.86%
Tecan Group AG 3.79%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.054%
Date TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.05%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)