| ISIN | CH1106274728 |
|---|---|
| No. de valeur | 110627472 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | PCH-Swiss Mid Small Cap -Z CHF |
| Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | L'objectif d’investissement du compartiment consiste principalement à gérer un portefeuille d'actions suisses de petites et moyennes capitalisations, cotées en bourse et telles qu'elles res-sortent de la classification prise en compte par les organes de la bourse suisse dans le calcul de l'indice « Swiss Small & Middle Companies Index », tout en observant la politique de répartition des risques. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 10'158.32 CHF | 29.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 10'099.15 CHF | 28.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 10'592.11 CHF | 24.07.2025 |
| Min 52 semaines * | 8'470.56 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 10'158.32 CHF | 29.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'238'385'107 | |
| Actifs de la classe *** | 41'769'725 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +6.25% |
31.12.2024 - 29.10.2025
31.12.2024 29.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +2.61% |
29.09.2025 - 29.10.2025
29.09.2025 29.10.2025 |
| 3 mois | -3.11% |
29.07.2025 - 29.10.2025
29.07.2025 29.10.2025 |
| 6 mois | +8.16% |
29.04.2025 - 29.10.2025
29.04.2025 29.10.2025 |
| 1 an | +0.25% |
29.10.2024 - 29.10.2025
29.10.2024 29.10.2025 |
| 2 ans | +15.43% |
30.10.2023 - 29.10.2025
30.10.2023 29.10.2025 |
| 3 ans | +22.60% |
31.10.2022 - 29.10.2025
31.10.2022 29.10.2025 |
| 5 ans | -5.97% |
20.04.2021 - 29.10.2025
20.04.2021 29.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 9.16% | |
|---|---|---|
| Sonova Holding AG | 5.50% | |
| Logitech International SA | 5.11% | |
| Schindler Holding AG Non Voting | 4.61% | |
| Galderma Group AG Registered Shares | 4.46% | |
| Temenos AG | 4.18% | |
| Comet Holding AG Registered Shares | 4.06% | |
| SGS AG | 3.79% | |
| VAT Group AG | 3.60% | |
| DKSH Holding Ltd | 3.58% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.05% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.05% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |