PCH-Swiss Mid Small Cap -Z CHF

Détails

ISIN CH1106274728
No. de valeur 110627472
Bloomberg Global ID
Nom de fond PCH-Swiss Mid Small Cap -Z CHF
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L'objectif d’investissement du compartiment consiste principalement à gérer un portefeuille d'actions suisses de petites et moyennes capitalisations, cotées en bourse et telles qu'elles res-sortent de la classification prise en compte par les organes de la bourse suisse dans le calcul de l'indice « Swiss Small & Middle Companies Index », tout en observant la politique de répartition des risques.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10'251.61 CHF 20.08.2025
Prix précédent * 10'229.44 CHF 19.08.2025
Max 52 semaines * 10'592.11 CHF 24.07.2025
Min 52 semaines * 8'470.56 CHF 09.04.2025
NAV * 10'251.61 CHF 20.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'294'478'094
Actifs de la classe *** 35'064'022
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.22% 31.12.2024
20.08.2025
1 mois -2.47% 21.07.2025
20.08.2025
3 mois +0.53% 20.05.2025
20.08.2025
6 mois -0.76% 20.02.2025
20.08.2025
1 an -1.15% 20.08.2024
20.08.2025
2 ans +5.71% 21.08.2023
20.08.2025
3 ans +14.27% 22.08.2022
20.08.2025
5 ans -5.10% 20.04.2021
20.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting 8.92%
Temenos AG 5.92%
Sonova Holding AG 5.74%
Galderma Group AG Registered Shares 4.60%
Schindler Holding AG Non Voting 4.55%
Logitech International SA 4.46%
Comet Holding AG Registered Shares 4.15%
Belimo Holding AG 3.97%
SGS AG 3.64%
Tecan Group AG 3.62%
Dernière mise à jour des données 31.07.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.05%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.05%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)