ISIN | CH1106274728 |
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Valorennummer | 110627472 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | PCH-Swiss Mid Small Cap -Z CHF |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, ein Portfolio mit börsenkotierten Schweizer Aktien kleinerer und mittlerer Gesellschaften – wie sie aus der von den Organen der Schweizer Börse berücksichtigten Klassifizierung zur Berechnung des „Swiss Small & Middle Companies Index“ hervorgehen – zu verwalten und gleichzeitig eine ausgewogene Risikoverteilung zu erzielen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10'251.61 CHF | 20.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 10'229.44 CHF | 19.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 10'592.11 CHF | 24.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 8'470.56 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 10'251.61 CHF | 20.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'294'478'094 | |
Anteilsklassevermögen *** | 35'064'022 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.22% |
31.12.2024 - 20.08.2025
31.12.2024 20.08.2025 |
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1 Monat | -2.47% |
21.07.2025 - 20.08.2025
21.07.2025 20.08.2025 |
3 Monate | +0.53% |
20.05.2025 - 20.08.2025
20.05.2025 20.08.2025 |
6 Monate | -0.76% |
20.02.2025 - 20.08.2025
20.02.2025 20.08.2025 |
1 Jahr | -1.15% |
20.08.2024 - 20.08.2025
20.08.2024 20.08.2025 |
2 Jahre | +5.71% |
21.08.2023 - 20.08.2025
21.08.2023 20.08.2025 |
3 Jahre | +14.27% |
22.08.2022 - 20.08.2025
22.08.2022 20.08.2025 |
5 Jahre | -5.10% |
20.04.2021 - 20.08.2025
20.04.2021 20.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 8.92% | |
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Temenos AG | 5.92% | |
Sonova Holding AG | 5.74% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 4.60% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 4.55% | |
Logitech International SA | 4.46% | |
Comet Holding AG Registered Shares | 4.15% | |
Belimo Holding AG | 3.97% | |
SGS AG | 3.64% | |
Tecan Group AG | 3.62% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER *** | 0.05% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.05% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |