| ISIN | CH1106274728 |
|---|---|
| Valorennummer | 110627472 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | PCH-Swiss Mid Small Cap -Z CHF |
| Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, ein Portfolio mit börsenkotierten Schweizer Aktien kleinerer und mittlerer Gesellschaften – wie sie aus der von den Organen der Schweizer Börse berücksichtigten Klassifizierung zur Berechnung des „Swiss Small & Middle Companies Index“ hervorgehen – zu verwalten und gleichzeitig eine ausgewogene Risikoverteilung zu erzielen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 10'014.38 CHF | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 9'944.95 CHF | 12.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 10'592.11 CHF | 24.07.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 8'470.56 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 10'014.38 CHF | 15.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 1'138'810'528 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 41'677'946 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +4.74% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +3.11% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 Monate | -2.87% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 Monate | -1.19% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 Jahr | +4.46% |
16.12.2024 - 15.12.2025
16.12.2024 15.12.2025 |
| 2 Jahre | -0.29% |
15.12.2023 - 15.12.2025
15.12.2023 15.12.2025 |
| 3 Jahre | +14.97% |
15.12.2022 - 15.12.2025
15.12.2022 15.12.2025 |
| 5 Jahre | -7.30% |
20.04.2021 - 15.12.2025
20.04.2021 15.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 8.56% | |
|---|---|---|
| Sonova Holding AG | 5.50% | |
| Galderma Group AG Registered Shares | 5.12% | |
| Logitech International SA | 5.07% | |
| Temenos AG | 4.63% | |
| Comet Holding AG Registered Shares | 4.47% | |
| Schindler Holding AG Non Voting | 4.28% | |
| VAT Group AG | 3.84% | |
| SGS AG | 3.84% | |
| DKSH Holding Ltd | 3.57% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | 0.0539% |
|---|---|
| Datum TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.05% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |